Statistik utama
Mengenai CI Energy Giants Covered Call ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
26 Jan 2015
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12555B2084
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Tenaga Mineral
Saham98.98%
Tenaga Mineral98.98%
Bon, Tunai & Lain-lain1.02%
Tunai0.68%
Lain-lain0.42%
Rights & Warrants−0.08%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara59.61%
Eropah33.67%
Amerika Latin6.72%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak NXF.B adalah Eni S.p.A. Sponsored ADR dan TotalEnergies SE Sponsored ADR, bersamaan 6.84% dan 6.77% dari portfolionya.
Dividen akhir NXF.B adalah bersamaan dengan 0.11 CAD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.16 CAD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 43.56%.
Ya, NXF.B membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 7.22%. Dividen akhir (30 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.11 CAD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham NXF.B dikeluarkan oleh CI Financial Corp. di bawah jenama CI. ETF dilancarkan pada 26 Jan 2015 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan NXF.B adalah 0.88% bermaksud anda perlu membayar 0.88% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
NXF.B mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
NXF.B melabur dalam saham.
Harga NXF.B telah naik sebanyak 2.32% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −6.03%. Lihat lebih dinamik pada NXF.B carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 12.50% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.08% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 12.50% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.08% dalam setahun.
NXF.B didagangkan pada premium (0.10%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.