CI ENERGY GIANTS COVERED CALL ETF UNHEDGED COMMON UNITSCI ENERGY GIANTS COVERED CALL ETF UNHEDGED COMMON UNITSCI ENERGY GIANTS COVERED CALL ETF UNHEDGED COMMON UNITS

CI ENERGY GIANTS COVERED CALL ETF UNHEDGED COMMON UNITS

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪36.13 M‬CAD
Aliran dana (1T)
‪−110.12 M‬CAD
Hasil dividen (dinyatakan)
8.40%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.1%
Jumlah saham belum jelas
‪5.33 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.88%

Mengenai CI ENERGY GIANTS COVERED CALL ETF UNHEDGED COMMON UNITS


Jenama
CI
Laman Utama
Tarikh penubuhan
26 Jan 2015
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Indeks dijejak
No Underlying Index
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
CI Investments, Inc.

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Tenaga
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Aktif
Geografi
Amerika Utara
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 31 Disember 2024
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Tenaga Mineral
Saham99.66%
Tenaga Mineral99.16%
Bon, Tunai & Lain-lain0.34%
Tunai0.85%
Lain-lain0.04%
Rights & Warrants−0.55%
Pecahan saham serantau
6%60%33%
Amerika Utara60.12%
Eropah33.55%
Amerika Latin6.34%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Pegangan terbanyak NXF.B adalah Equinor ASA dan Diamondback Energy, Inc., bersamaan 6.84% dan 6.83% dari portfolionya.
Dividen akhir NXF.B adalah bersamaan dengan 0.16 CAD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.15 CAD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 8.42%.
Aset di bawah pengurusan NXF.B adalah ‪36.13 M‬ CAD. Ia telah naik 10.65% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana NXF.B adalah untuk ‪−110.12 M‬ CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, NXF.B membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 8.40%. Dividen akhir (31 Mac 2025) adalah bersamaan dengan 0.16 CAD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham NXF.B dikeluarkan oleh CI Financial Corp. di bawah jenama CI. ETF dilancarkan pada 26 Jan 2015 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan NXF.B adalah 0.88% bermaksud anda perlu membayar 0.88% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
NXF.B mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
NXF.B melabur dalam saham.
Harga NXF.B telah naik sebanyak 1.73% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −19.28%. Lihat lebih dinamik pada NXF.B carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −10.58% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −13.07% dalam setahun.
NXF.B didagangkan pada premium (0.12%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.