Statistik utama
Mengenai CI Energy Giants Covered Call ETF Trust Units -USD Hedged-
Laman Utama
Tarikh penubuhan
3 Mac 2022
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Penasihat utama
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12555B3074
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Tenaga Mineral
Saham98.98%
Tenaga Mineral98.98%
Bon, Tunai & Lain-lain1.02%
Tunai0.68%
Lain-lain0.42%
Rights & Warrants−0.08%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara59.61%
Eropah33.67%
Amerika Latin6.72%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak NXF.U adalah Eni S.p.A. Sponsored ADR dan TotalEnergies SE Sponsored ADR, bersamaan 6.84% dan 6.77% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan NXF.U adalah 3.61 M USD. Ia telah turun 13.06% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana NXF.U adalah untuk −600.31 K USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, NXF.U tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham NXF.U dikeluarkan oleh CI Financial Corp. di bawah jenama CI. ETF dilancarkan pada 3 Mac 2022 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan NXF.U adalah 0.92% bermaksud anda perlu membayar 0.92% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
NXF.U mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
NXF.U melabur dalam saham.
Harga NXF.U telah naik sebanyak 2.28% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −4.35%. Lihat lebih dinamik pada NXF.U carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.29% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.49% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.17% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.29% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.49% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.17% dalam setahun.
NXF.U didagangkan pada premium (0.14%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.