Statistik utama
Mengenai Purpose Enhanced Premium Yield Fund Trust Units
Laman Utama
Tarikh penubuhan
21 Mei 2019
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Purpose Investments, Inc.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
ETF
Saham19.14%
Teknologi Kesihatan4.24%
Perkhidmatan Teknologi2.43%
Barang Tidak Tahan Lama2.01%
Kewangan1.64%
Mineral Bukan Tenaga1.63%
Komunikasi1.51%
Tenaga Mineral1.38%
Teknologi Elektronik1.27%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.96%
Khidmat Kesihatan0.88%
Perkhidmatan Pengguna0.83%
Dagangan Runcit0.07%
Perkhidmatan Komersial0.04%
Utiliti0.02%
Industri Pemprosesan0.01%
Pengangkutan0.01%
Perkhidmatan Industri0.00%
Bon, Tunai & Lain-lain80.86%
ETF80.54%
Tunai1.40%
Rights & Warrants−1.08%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara98.36%
Oceania1.62%
Eropah0.01%
Asia0.01%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak PAYF adalah Purpose Cash Management Fund Trust Units dan BHP Group Ltd Sponsored American Depositary Receipt Repr 2 Shs, bersamaan 79.29% dan 1.62% dari portfolionya.
Dividen akhir PAYF adalah bersamaan dengan 0.14 CAD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.14 CAD dalam dividen,
Aset di bawah pengurusan PAYF adalah 33.71 M CAD. Ia telah naik 17.58% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana PAYF adalah untuk 22.02 M CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, PAYF membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 8.56%. Dividen akhir (3 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.14 CAD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham PAYF dikeluarkan oleh Purpose Unlimited di bawah jenama Purpose. ETF dilancarkan pada 21 Mei 2019 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan PAYF adalah 1.46% bermaksud anda perlu membayar 1.46% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
PAYF mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
PAYF melabur dalam dana.
Harga PAYF telah naik sebanyak 0.63% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.17%. Lihat lebih dinamik pada PAYF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.36% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.54% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.68% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.36% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.54% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.68% dalam setahun.
PAYF didagangkan pada premium (0.03%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.