Statistik utama
Mengenai Purpose Core Dividend Fund
Laman Utama
Tarikh penubuhan
3 Sep 2013
Struktur
Canadian Mutual Fund Corporation (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen Layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
Purpose Investments, Inc.
ISIN
CA74639Y1097
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Kesihatan
Perkhidmatan Industri
Saham99.53%
Kewangan25.11%
Teknologi Kesihatan10.20%
Perkhidmatan Industri10.14%
Tenaga Mineral8.60%
Barang Tidak Tahan Lama8.34%
Utiliti5.84%
Dagangan Runcit4.37%
Pengangkutan4.28%
Perkhidmatan Teknologi4.18%
Mineral Bukan Tenaga4.11%
Komunikasi4.10%
Teknologi Elektronik3.64%
Industri Pemprosesan3.49%
Perkhidmatan Pengguna1.97%
Pembuatan Pengeluar1.16%
Bon, Tunai & Lain-lain0.47%
Tunai0.47%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara98.24%
Eropah1.76%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
PDF melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 25.11% saham dan Health Technology, dengan 10.20% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak PDF adalah Agnico Eagle Mines Limited dan Canadian Imperial Bank of Commerce, bersamaan 4.08% dan 3.86% dari portfolionya.
Dividen akhir PDF adalah bersamaan dengan 0.11 CAD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.11 CAD dalam dividen,
Aset di bawah pengurusan PDF adalah 194.71 M CAD. Ia telah naik 2.02% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana PDF adalah untuk 10.60 M CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, PDF membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.43%. Dividen akhir (2 Okt 2025) adalah bersamaan dengan 0.10 CAD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham PDF dikeluarkan oleh Purpose Unlimited di bawah jenama Purpose. ETF dilancarkan pada 3 Sep 2013 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan PDF adalah 0.80% bermaksud anda perlu membayar 0.80% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
PDF mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
PDF melabur dalam saham.
Harga PDF telah naik sebanyak 3.06% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 10.02%. Lihat lebih dinamik pada PDF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.44% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.80% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 15.40% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.44% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.80% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 15.40% dalam setahun.
PDF didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.