Statistik utama
Mengenai PURPOSE FUND CORP CORE DIVIDEND FD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
3 Sep 2013
Struktur
Canadian Mutual Fund Corporation (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen Layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
Purpose Investments, Inc.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Perkhidmatan Industri
Saham98.41%
Kewangan25.92%
Perkhidmatan Industri10.09%
Teknologi Kesihatan9.31%
Tenaga Mineral8.37%
Barang Tidak Tahan Lama7.92%
Dagangan Runcit6.02%
Utiliti5.79%
Pengangkutan4.45%
Perkhidmatan Teknologi4.26%
Komunikasi3.91%
Teknologi Elektronik3.77%
Mineral Bukan Tenaga3.62%
Industri Pemprosesan2.07%
Perkhidmatan Komersial1.75%
Perkhidmatan Pengguna0.95%
Pembuatan Pengeluar0.23%
Bon, Tunai & Lain-lain1.59%
Tunai1.59%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara98.25%
Eropah1.75%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
PDF melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 25.92% saham dan Industrial Services, dengan 10.09% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak PDF adalah TC Energy Corporation dan Manulife Financial Corporation, bersamaan 3.64% dan 3.58% dari portfolionya.
Dividen akhir PDF adalah bersamaan dengan 0.11 CAD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.11 CAD dalam dividen,
Aset di bawah pengurusan PDF adalah 180.04 M CAD. Ia telah naik 3.10% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana PDF adalah untuk 2.43 M CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, PDF membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.68%. Dividen akhir (3 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.10 CAD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham PDF dikeluarkan oleh Purpose Unlimited di bawah jenama Purpose. ETF dilancarkan pada 3 Sep 2013 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan PDF adalah 0.80% bermaksud anda perlu membayar 0.80% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
PDF mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
PDF melabur dalam saham.
Harga PDF telah naik sebanyak 2.92% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 10.79%. Lihat lebih dinamik pada PDF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.67% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.52% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 15.86% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.67% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.52% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 15.86% dalam setahun.
PDF didagangkan pada premium (0.08%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.