Statistik utama
Mengenai Purpose Real Estate Income Fund
Laman Utama
Tarikh penubuhan
29 Apr 2014
Struktur
Canadian Mutual Fund Corporation (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen Layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
Purpose Investments, Inc.
ISIN
CA74640L1040
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham90.45%
Kewangan82.04%
Pengangkutan3.35%
Khidmat Kesihatan3.29%
Mineral Bukan Tenaga0.99%
Perkhidmatan Pengguna0.78%
Bon, Tunai & Lain-lain9.55%
UNIT4.93%
Lain-lain2.04%
ETF1.97%
Tunai0.45%
Dana bersama0.16%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
PHR melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 82.04% saham dan Transportation, dengan 3.35% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak PHR adalah Flagship Communities Real Estate Investment Trust dan BSR Real Estate Investment Trust, bersamaan 6.15% dan 5.54% dari portfolionya.
Dividen akhir PHR adalah bersamaan dengan 0.07 CAD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.07 CAD dalam dividen,
Ya, PHR membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.36%. Dividen akhir (2 Okt 2025) adalah bersamaan dengan 0.07 CAD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham PHR dikeluarkan oleh Purpose Unlimited di bawah jenama Purpose. ETF dilancarkan pada 29 Apr 2014 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan PHR adalah 0.99% bermaksud anda perlu membayar 0.99% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
PHR mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
PHR melabur dalam saham.
Harga PHR telah jatuh sebanyak −0.70% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −2.90%. Lihat lebih dinamik pada PHR carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.59% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −1.91% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.59% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −1.91% dalam setahun.
PHR didagangkan pada premium (0.23%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.