PURPOSE INTL DIVID FD TRUST UNITS ETFPURPOSE INTL DIVID FD TRUST UNITS ETFPURPOSE INTL DIVID FD TRUST UNITS ETF

PURPOSE INTL DIVID FD TRUST UNITS ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪98.06 M‬CAD
Aliran dana (1T)
‪16.09 M‬CAD
Hasil dividen (dinyatakan)
3.51%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.5%
Jumlah saham belum jelas
‪3.70 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.79%

Mengenai PURPOSE INTL DIVID FD TRUST UNITS ETF


Pengeluar
Purpose Unlimited
Jenama
Purpose
Tarikh penubuhan
22 Apr 2015
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Indeks dijejak
No Underlying Index
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
Purpose Investments, Inc.

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Aktif
Geografi
Pasaran Maju Kecuali Amerika Utara
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 30 Mei 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Teknologi Kesihatan
Saham96.29%
Kewangan32.05%
Teknologi Kesihatan10.50%
Mineral Bukan Tenaga7.75%
Dagangan Runcit6.75%
Utiliti6.08%
Komunikasi5.97%
Barang Tidak Tahan Lama5.96%
Barangan Pengguna Tahan Lama4.61%
Pembuatan Pengeluar4.61%
Tenaga Mineral2.59%
Teknologi Elektronik2.57%
Khidmat Pengagihan2.55%
Perkhidmatan Industri2.21%
Pengangkutan1.90%
Industri Pemprosesan0.19%
Bon, Tunai & Lain-lain3.71%
Tunai3.71%
Pecahan saham serantau
8%74%16%
Eropah74.34%
Asia16.85%
Oceania8.81%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


PID melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 32.05% saham dan Health Technology, dengan 10.50% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Dividen akhir PID adalah bersamaan dengan 0.08 CAD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.08 CAD dalam dividen,
Aset di bawah pengurusan PID adalah ‪98.06 M‬ CAD. Ia telah naik 4.45% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana PID adalah untuk ‪16.09 M‬ CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, PID membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.51%. Dividen akhir (3 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.08 CAD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham PID dikeluarkan oleh Purpose Unlimited di bawah jenama Purpose. ETF dilancarkan pada 22 Apr 2015 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan PID adalah 0.79% bermaksud anda perlu membayar 0.79% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
PID mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
PID melabur dalam saham.
Harga PID telah naik sebanyak 1.99% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 13.24%. Lihat lebih dinamik pada PID carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.09% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.67% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 17.51% dalam setahun.
PID didagangkan pada premium (0.49%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.