Statistik utama
Mengenai Purpose International Dividend Fund
Laman Utama
Tarikh penubuhan
22 Apr 2015
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
Purpose Investments, Inc.
ISIN
CA74640N1006
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Kesihatan
Saham99.28%
Kewangan33.14%
Teknologi Kesihatan10.57%
Mineral Bukan Tenaga8.29%
Dagangan Runcit6.60%
Barang Tidak Tahan Lama6.23%
Utiliti5.87%
Komunikasi5.25%
Barangan Pengguna Tahan Lama5.00%
Pembuatan Pengeluar4.63%
Tenaga Mineral3.55%
Khidmat Pengagihan3.11%
Teknologi Elektronik2.25%
Pengangkutan2.18%
Perkhidmatan Industri2.17%
Industri Pemprosesan0.44%
Bon, Tunai & Lain-lain0.72%
Tunai0.72%
Pecahan saham serantau
Eropah72.37%
Asia18.14%
Oceania9.49%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
PID melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 33.14% saham dan Health Technology, dengan 10.57% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak PID adalah HSBC Holdings Plc dan Allianz SE, bersamaan 3.19% dan 3.10% dari portfolionya.
Dividen akhir PID adalah bersamaan dengan 0.08 CAD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.08 CAD dalam dividen,
Aset di bawah pengurusan PID adalah 123.41 M CAD. Ia telah naik 4.26% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana PID adalah untuk 33.66 M CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, PID membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.33%. Dividen akhir (2 Okt 2025) adalah bersamaan dengan 0.08 CAD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham PID dikeluarkan oleh Purpose Unlimited di bawah jenama Purpose. ETF dilancarkan pada 22 Apr 2015 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan PID adalah 0.79% bermaksud anda perlu membayar 0.79% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
PID mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
PID melabur dalam saham.
Harga PID telah jatuh sebanyak −0.25% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 16.05%. Lihat lebih dinamik pada PID carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.04% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.12% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 22.54% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.04% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.12% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 22.54% dalam setahun.
PID didagangkan pada premium (0.96%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.