Statistik utama
Mengenai Purpose Monthly Income Fund
Laman Utama
Tarikh penubuhan
6 Sep 2013
Struktur
Canadian Mutual Fund Corporation (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen Layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
Purpose Investments, Inc.
ISIN
CA74639Y3077
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
ETF
Saham39.50%
Kewangan8.67%
Mineral Bukan Tenaga5.36%
Tenaga Mineral4.98%
Utiliti3.64%
Industri Pemprosesan2.95%
Barang Tidak Tahan Lama2.86%
Teknologi Kesihatan2.73%
Perkhidmatan Industri2.51%
Perkhidmatan Teknologi1.27%
Pengangkutan1.10%
Dagangan Runcit0.95%
Teknologi Elektronik0.88%
Komunikasi0.86%
Pembuatan Pengeluar0.38%
Perkhidmatan Pengguna0.37%
Bon, Tunai & Lain-lain60.50%
ETF55.40%
Tunai5.10%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak PIN adalah iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF dan Purpose Global Bond Class, bersamaan 24.00% dan 13.44% dari portfolionya.
Dividen akhir PIN adalah bersamaan dengan 0.08 CAD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.08 CAD dalam dividen,
Aset di bawah pengurusan PIN adalah 7.50 M CAD. Ia telah turun 0.66% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana PIN adalah untuk 1.39 M CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, PIN membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 5.31%. Dividen akhir (4 Nov 2025) adalah bersamaan dengan 0.08 CAD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham PIN dikeluarkan oleh Purpose Unlimited di bawah jenama Purpose. ETF dilancarkan pada 6 Sep 2013 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan PIN adalah 0.85% bermaksud anda perlu membayar 0.85% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
PIN mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
PIN melabur dalam dana.
Harga PIN telah jatuh sebanyak −0.85% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 4.06%. Lihat lebih dinamik pada PIN carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.13% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.13% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.56% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 10.19% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.13% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.13% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.56% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 10.19% dalam setahun.
PIN didagangkan pada premium (0.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.