Statistik utama
Mengenai PIMCO LOW DURATION MONTHLY INCOM FD ETF SERIES UNITS
Laman Utama
Tarikh penubuhan
8 Feb 2019
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Penasihat utama
Pimco Canada Corp. Funds
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Securitized
Korporat
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Securitized101.36%
Korporat17.72%
Kerajaan15.32%
Agensi2.28%
Lain-lain−0.79%
Tunai−35.89%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara61.76%
Eropah24.58%
Amerika Latin9.05%
Timur Tengah2.01%
Asia1.50%
Afrika1.08%
Oceania0.02%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
PLDI melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Securitized, dengan 101.36% saham dan Corporate, dengan 17.72% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah N/A.
Dividen akhir PLDI adalah bersamaan dengan 0.09 CAD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.08 CAD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 8.61%.
Ya, PLDI membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 6.88%. Dividen akhir (30 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.09 CAD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham PLDI dikeluarkan oleh Allianz SE di bawah jenama PIMCO. ETF dilancarkan pada 8 Feb 2019 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan PLDI adalah 1.41% bermaksud anda perlu membayar 1.41% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
PLDI mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
PLDI melabur dalam bon.
Harga PLDI telah naik sebanyak 1.03% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −1.43%. Lihat lebih dinamik pada PLDI carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.15% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.98% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.15% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.98% dalam setahun.
PLDI didagangkan pada premium (0.56%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.