Statistik utama
Mengenai PIMCO MONTHLY INCOME FUND UNITS
Laman Utama
Tarikh penubuhan
29 Sep 2017
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pulangan Modal
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
Pimco Canada Corp. Funds
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Securitized
Kerajaan
Saham0.51%
Kewangan0.28%
Perkhidmatan Komersial0.03%
Perkhidmatan Pengguna0.02%
Bon, Tunai & Lain-lain99.49%
Securitized109.72%
Kerajaan23.82%
Korporat15.52%
Agensi4.36%
Lain-lain3.10%
Perbandaran0.04%
Tunai−57.06%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara39.64%
Eropah38.09%
Amerika Latin16.93%
Timur Tengah2.11%
Asia1.53%
Afrika1.12%
Oceania0.58%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
PMIF melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Securitized, dengan 109.72% saham dan Government, dengan 23.82% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah N/A.
Dividen akhir PMIF adalah bersamaan dengan 0.07 CAD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.09 CAD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 21.61%.
Ya, PMIF membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 6.72%. Dividen akhir (30 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.07 CAD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham PMIF dikeluarkan oleh Allianz SE di bawah jenama PIMCO. ETF dilancarkan pada 29 Sep 2017 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan PMIF adalah 0.84% bermaksud anda perlu membayar 0.84% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
PMIF mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
PMIF melabur dalam bon.
Harga PMIF telah naik sebanyak 0.06% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −1.16%. Lihat lebih dinamik pada PMIF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −0.28% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.48% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −0.28% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.48% dalam setahun.
PMIF didagangkan pada premium (0.37%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.