Statistik utama
Mengenai Purpose Conservative Income Fund
Laman Utama
Tarikh penubuhan
26 Okt 2016
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
Purpose Investments, Inc.
ISIN
CA74641W1095
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
ETF
Saham52.77%
Kewangan11.86%
Perkhidmatan Teknologi5.05%
Teknologi Kesihatan4.74%
Barang Tidak Tahan Lama3.99%
Perkhidmatan Industri3.64%
Tenaga Mineral3.41%
Utiliti3.19%
Dagangan Runcit2.98%
Teknologi Elektronik2.64%
Industri Pemprosesan2.07%
Komunikasi1.56%
Perkhidmatan Pengguna1.55%
Pengangkutan1.42%
Mineral Bukan Tenaga1.28%
Pembuatan Pengeluar1.17%
Khidmat Pengagihan0.80%
Perkhidmatan Komersial0.75%
Khidmat Kesihatan0.28%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.25%
Bon, Tunai & Lain-lain47.23%
ETF47.44%
Rights & Warrants0.04%
Tunai−0.25%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak PRP adalah Purpose Global Bond Class dan iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, bersamaan 20.06% dan 17.80% dari portfolionya.
Dividen akhir PRP adalah bersamaan dengan 0.06 CAD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.06 CAD dalam dividen,
Aset di bawah pengurusan PRP adalah 999.64 K CAD. Ia telah turun 1.02% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana PRP adalah untuk −2.64 K CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, PRP membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.58%. Dividen akhir (4 Nov 2025) adalah bersamaan dengan 0.06 CAD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham PRP dikeluarkan oleh Purpose Unlimited di bawah jenama Purpose. ETF dilancarkan pada 26 Okt 2016 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan PRP adalah 0.84% bermaksud anda perlu membayar 0.84% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
PRP mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
PRP melabur dalam saham.
Harga PRP telah naik sebanyak 1.21% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.41%. Lihat lebih dinamik pada PRP carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.15% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.80% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.90% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.15% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.80% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.90% dalam setahun.
PRP didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.