Statistik utama
Mengenai Invesco RAFI U.S. Index ETF II
Laman Utama
Tarikh penubuhan
14 Apr 2015
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
Invesco Canada Ltd.
ISIN
CA46141V1040
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
ETF
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
ETF99.87%
Tunai0.13%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Dividen akhir PXS adalah bersamaan dengan 0.19 CAD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.19 CAD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 2.10%.
Aset di bawah pengurusan PXS adalah 37.19 M CAD. Ia telah naik 4.74% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana PXS adalah untuk −4.62 M CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, PXS membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.51%. Dividen akhir (8 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.19 CAD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham PXS dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 14 Apr 2015 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan PXS adalah 0.45% bermaksud anda perlu membayar 0.45% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
PXS mengikut RAFI Fundamental Select US 1000 Index - CAD - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
PXS melabur dalam dana.
Harga PXS telah naik sebanyak 5.72% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 17.96%. Lihat lebih dinamik pada PXS carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.74% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 10.53% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 19.01% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.74% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 10.53% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 19.01% dalam setahun.
PXS didagangkan pada premium (0.08%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.