Statistik utama
Mengenai PURPOSE PREM YIELD FD ETF NON CURRENCY HEDGD SHS
Laman Utama
Tarikh penubuhan
25 Nov 2018
Struktur
Canadian Mutual Fund Corporation (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen Layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
Purpose Investments, Inc.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
ETF
Saham9.96%
Teknologi Kesihatan1.73%
Perkhidmatan Teknologi1.25%
Khidmat Kesihatan1.22%
Tenaga Mineral1.16%
Mineral Bukan Tenaga1.01%
Kewangan0.69%
Perkhidmatan Industri0.59%
Dagangan Runcit0.57%
Perkhidmatan Komersial0.50%
Utiliti0.33%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.32%
Teknologi Elektronik0.31%
Perkhidmatan Pengguna0.28%
Bon, Tunai & Lain-lain90.04%
ETF88.95%
Tunai0.96%
Rights & Warrants0.13%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara99.69%
Oceania0.31%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak PYF.B adalah Purpose Cash Management Fund Trust Units dan AbbVie, Inc., bersamaan 88.34% dan 1.27% dari portfolionya.
Dividen akhir PYF.B adalah bersamaan dengan 0.12 CAD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.12 CAD dalam dividen,
Aset di bawah pengurusan PYF.B adalah 1.99 M CAD. Ia telah turun 1.50% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana PYF.B adalah untuk 1.13 M CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, PYF.B membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 7.36%. Dividen akhir (3 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.12 CAD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham PYF.B dikeluarkan oleh Purpose Unlimited di bawah jenama Purpose. ETF dilancarkan pada 25 Nov 2018 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan PYF.B adalah 1.02% bermaksud anda perlu membayar 1.02% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
PYF.B mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
PYF.B melabur dalam dana.
Harga PYF.B telah jatuh sebanyak −7.77% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −2.67%. Lihat lebih dinamik pada PYF.B carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.33% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −6.16% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.20% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.33% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −6.16% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.20% dalam setahun.
PYF.B didagangkan pada premium (0.06%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.