Statistik utama
Mengenai Purpose Premium Yield Fund
Laman Utama
Tarikh penubuhan
27 Nov 2018
Struktur
Canadian Mutual Fund Corporation (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen Layak
Penasihat utama
Purpose Investments, Inc.
ISIN
CA74641L3011
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
ETF
Saham6.36%
Teknologi Kesihatan1.04%
Khidmat Kesihatan0.95%
Barang Tidak Tahan Lama0.80%
Perkhidmatan Teknologi0.63%
Perkhidmatan Industri0.49%
Perkhidmatan Komersial0.42%
Kewangan0.39%
Perkhidmatan Pengguna0.31%
Teknologi Elektronik0.30%
Utiliti0.28%
Dagangan Runcit0.26%
Tenaga Mineral0.26%
Komunikasi0.19%
Mineral Bukan Tenaga0.04%
Bon, Tunai & Lain-lain93.64%
ETF92.75%
Tunai0.76%
Rights & Warrants0.13%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara99.19%
Eropah0.81%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak PYF.U adalah Purpose Cash Management Fund Trust Units dan UnitedHealth Group Incorporated, bersamaan 92.29% dan 0.95% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan PYF.U adalah 10.66 M USD. Ia telah naik 0.14% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana PYF.U adalah untuk 3.14 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, PYF.U tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham PYF.U dikeluarkan oleh Purpose Unlimited di bawah jenama Purpose. ETF dilancarkan pada 27 Nov 2018 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan PYF.U adalah 1.05% bermaksud anda perlu membayar 1.05% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
PYF.U mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
PYF.U melabur dalam dana.
Harga PYF.U telah naik sebanyak 1.20% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −2.95%. Lihat lebih dinamik pada PYF.U carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.92% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.11% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.92% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.11% dalam setahun.
PYF.U didagangkan pada premium (0.05%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.