Statistik utama
Mengenai Purpose Premium Yield Fund
Laman Utama
Tarikh penubuhan
19 Jan 2016
Struktur
Canadian Mutual Fund Corporation (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen Layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
Purpose Investments, Inc.
Pengedar
Purpose Investments, Inc.
Pengecam
3
ISIN CA74641L1031
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
ETF
Saham8.56%
Perkhidmatan Teknologi1.71%
Kewangan1.65%
Industri Pemprosesan1.38%
Komunikasi0.78%
Dagangan Runcit0.71%
Perkhidmatan Komersial0.60%
Teknologi Elektronik0.59%
Perkhidmatan Pengguna0.43%
Perkhidmatan Industri0.40%
Khidmat Kesihatan0.27%
Bon, Tunai & Lain-lain91.44%
ETF91.20%
Tunai0.60%
Rights & Warrants−0.35%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara98.24%
Eropah1.39%
Amerika Latin0.37%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak PYF adalah Purpose Cash Management Fund Trust Units dan Linde plc, bersamaan 90.71% dan 1.38% dari portfolionya.
Dividen akhir PYF adalah bersamaan dengan 0.09 CAD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.11 CAD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 22.22%.
Aset di bawah pengurusan PYF adalah 395.52 M CAD. Ia telah turun 1.34% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana PYF adalah untuk 213.70 M CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, PYF membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 7.80%. Dividen akhir (3 Feb 2026) adalah bersamaan dengan 0.09 CAD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham PYF dikeluarkan oleh Purpose Unlimited di bawah jenama Purpose. ETF dilancarkan pada 19 Jan 2016 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan PYF adalah 1.20% bermaksud anda perlu membayar 1.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
PYF mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
PYF melabur dalam dana.
Harga PYF telah jatuh sebanyak −1.60% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −5.12%. Lihat lebih dinamik pada PYF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.90% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.19% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.37% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.90% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.19% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.37% dalam setahun.
PYF didagangkan pada premium (0.20%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.