Statistik utama
Mengenai Mackenzie Canadian Aggregate Bond Index ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
29 Jan 2018
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Penasihat utama
Mackenzie Financial Corp.
ISIN
CA55452S1056
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan58.85%
Korporat39.95%
Tunai1.19%
Futures0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara99.50%
Eropah0.30%
Asia0.15%
Oceania0.04%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
QBB melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 58.85% saham dan Corporate, dengan 39.95% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak QBB adalah Canada Treasury Bonds 2.0% 01-DEC-2051 dan Canada Treasury Bonds 1.25% 01-JUN-2030, bersamaan 2.02% dan 1.74% dari portfolionya.
Dividen akhir QBB adalah bersamaan dengan 0.25 CAD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.25 CAD dalam dividen,
Aset di bawah pengurusan QBB adalah 1.20 B CAD. Ia telah naik 3.37% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana QBB adalah untuk 355.95 M CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, QBB membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.26%. Dividen akhir (9 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.25 CAD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham QBB dikeluarkan oleh Power Financial Corp. di bawah jenama Mackenzie. ETF dilancarkan pada 29 Jan 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan QBB adalah 0.08% bermaksud anda perlu membayar 0.08% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
QBB mengikut Solactive Canadian Float Adjusted Universe Bond Index - CAD. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
QBB melabur dalam bon.
Harga QBB telah naik sebanyak 0.13% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −1.11%. Lihat lebih dinamik pada QBB carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −0.72% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.30% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −0.72% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.30% dalam setahun.
QBB didagangkan pada premium (0.07%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.