Statistik utama
Mengenai MACKENZIE US AGGREGATE BD INDEX ETF UNIT
Laman Utama
Tarikh penubuhan
24 Sep 2020
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Mackenzie Financial Corp.
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
ETF
Securitized
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan35.35%
ETF28.43%
Securitized16.98%
Korporat14.33%
Tunai4.89%
Futures0.02%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara97.40%
Eropah2.07%
Asia0.53%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
QUB melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 35.35% saham dan Securitized, dengan 16.98% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Dividen akhir QUB adalah bersamaan dengan 0.22 CAD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.22 CAD dalam dividen,
Aset di bawah pengurusan QUB adalah 67.63 M CAD. Ia telah turun 0.48% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana QUB adalah untuk 29.03 M CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, QUB membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.10%. Dividen akhir (9 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.22 CAD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham QUB dikeluarkan oleh Power Financial Corp. di bawah jenama Mackenzie. ETF dilancarkan pada 24 Sep 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan QUB adalah 0.19% bermaksud anda perlu membayar 0.19% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
QUB mengikut Solactive US Aggregate Bond Hedged to CAD Index - CAD. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
QUB melabur dalam bon.
Harga QUB telah jatuh sebanyak −0.89% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −0.64%. Lihat lebih dinamik pada QUB carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.51% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.55% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.72% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.51% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.55% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.72% dalam setahun.
QUB didagangkan pada premium (0.34%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.