MACKENZIE US AGGREGATE BD INDEX ETF UNITMACKENZIE US AGGREGATE BD INDEX ETF UNITMACKENZIE US AGGREGATE BD INDEX ETF UNIT

MACKENZIE US AGGREGATE BD INDEX ETF UNIT

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪67.63 M‬CAD
Aliran dana (1T)
‪29.03 M‬CAD
Hasil dividen (dinyatakan)
4.10%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.3%
Jumlah saham belum jelas
‪840.00 K‬
Nisbah perbelanjaan
0.19%

Mengenai MACKENZIE US AGGREGATE BD INDEX ETF UNIT


Jenama
Mackenzie
Tarikh penubuhan
24 Sep 2020
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Indeks dijejak
Solactive US Aggregate Bond Hedged to CAD Index - CAD
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Mackenzie Financial Corp.

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasaran luas, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 5 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
ETF
Securitized
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan35.35%
ETF28.43%
Securitized16.98%
Korporat14.33%
Tunai4.89%
Futures0.02%
Pecahan saham serantau
97%2%0.5%
Amerika Utara97.40%
Eropah2.07%
Asia0.53%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


QUB melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 35.35% saham dan Securitized, dengan 16.98% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Dividen akhir QUB adalah bersamaan dengan 0.22 CAD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.22 CAD dalam dividen,
Aset di bawah pengurusan QUB adalah ‪67.63 M‬ CAD. Ia telah turun 0.48% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana QUB adalah untuk ‪29.03 M‬ CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, QUB membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.10%. Dividen akhir (9 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.22 CAD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham QUB dikeluarkan oleh Power Financial Corp. di bawah jenama Mackenzie. ETF dilancarkan pada 24 Sep 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan QUB adalah 0.19% bermaksud anda perlu membayar 0.19% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
QUB mengikut Solactive US Aggregate Bond Hedged to CAD Index - CAD. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
QUB melabur dalam bon.
Harga QUB telah jatuh sebanyak −0.89% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −0.64%. Lihat lebih dinamik pada QUB carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.51% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.55% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.72% dalam setahun.
QUB didagangkan pada premium (0.34%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.