RBC TARGET 2026 CANADIAN GOVERNMENT UNIT CADRBC TARGET 2026 CANADIAN GOVERNMENT UNIT CADRBC TARGET 2026 CANADIAN GOVERNMENT UNIT CAD

RBC TARGET 2026 CANADIAN GOVERNMENT UNIT CAD

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪84.15 M‬CAD
Aliran dana (1T)
‪23.52 M‬CAD
Hasil dividen (dinyatakan)
1.90%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.06%
Jumlah saham belum jelas
‪4.05 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.18%

Mengenai RBC TARGET 2026 CANADIAN GOVERNMENT UNIT CAD


Jenama
RBC
Laman Utama
Tarikh penubuhan
10 Mei 2023
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Indeks dijejak
No Underlying Index
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Penasihat utama
RBC Global Asset Management, Inc.

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, keseluruhan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka pendek
Strategi
Aktif
Geografi
Kanada
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 12 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan74.08%
Korporat25.74%
Tunai0.17%
Pecahan saham serantau
100%
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


RGQO melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 74.08% saham dan Corporate, dengan 25.74% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak RGQO adalah Canada Treasury Bonds 0.25% 01-MAR-2026 dan Province of Ontario 2.4% 02-JUN-2026, bersamaan 12.01% dan 9.91% dari portfolionya.
Dividen akhir RGQO adalah bersamaan dengan 0.04 CAD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.04 CAD dalam dividen,
Aset di bawah pengurusan RGQO adalah ‪84.15 M‬ CAD. Ia telah naik 5.13% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana RGQO adalah untuk ‪23.52 M‬ CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, RGQO membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.90%. Dividen akhir (30 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.04 CAD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham RGQO dikeluarkan oleh Royal Bank of Canada di bawah jenama RBC. ETF dilancarkan pada 10 Mei 2023 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan RGQO adalah 0.18% bermaksud anda perlu membayar 0.18% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
RGQO mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
RGQO melabur dalam bon.
Harga RGQO telah naik sebanyak 0.05% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 3.02%. Lihat lebih dinamik pada RGQO carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.12% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.51% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.06% dalam setahun.
RGQO didagangkan pada premium (0.07%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.