Statistik utama
Mengenai RBC TARGET 2028 CANADIAN GOVERNMENT CAD UNIT
Laman Utama
Tarikh penubuhan
10 Mei 2023
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Penasihat utama
RBC Global Asset Management, Inc.
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan60.67%
Korporat39.08%
Tunai0.26%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
RGQQ melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 60.67% saham dan Corporate, dengan 39.08% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak RGQQ adalah Canada Housing Trust No. 1 2.65% 15-DEC-2028 dan Canada Housing Trust No. 1 2.65% 15-MAR-2028, bersamaan 12.42% dan 10.15% dari portfolionya.
Dividen akhir RGQQ adalah bersamaan dengan 0.05 CAD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.05 CAD dalam dividen,
Aset di bawah pengurusan RGQQ adalah 68.36 M CAD. Ia telah naik 5.96% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana RGQQ adalah untuk 29.36 M CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, RGQQ membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.71%. Dividen akhir (30 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.05 CAD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham RGQQ dikeluarkan oleh Royal Bank of Canada di bawah jenama RBC. ETF dilancarkan pada 10 Mei 2023 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan RGQQ adalah 0.18% bermaksud anda perlu membayar 0.18% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
RGQQ mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
RGQQ melabur dalam bon.
Harga RGQQ telah jatuh sebanyak −0.59% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 3.25%. Lihat lebih dinamik pada RGQQ carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.19% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.19% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.23% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.89% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.19% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.19% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.23% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.89% dalam setahun.
RGQQ didagangkan pada premium (0.00%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.