RBC TARGET 2028 CANADIAN GOVERNMENT CAD UNITRBC TARGET 2028 CANADIAN GOVERNMENT CAD UNITRBC TARGET 2028 CANADIAN GOVERNMENT CAD UNIT

RBC TARGET 2028 CANADIAN GOVERNMENT CAD UNIT

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪68.36 M‬CAD
Aliran dana (1T)
‪29.36 M‬CAD
Hasil dividen (dinyatakan)
2.71%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.002%
Jumlah saham belum jelas
‪3.35 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.18%

Mengenai RBC TARGET 2028 CANADIAN GOVERNMENT CAD UNIT


Jenama
RBC
Laman Utama
Tarikh penubuhan
10 Mei 2023
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Indeks dijejak
No Underlying Index
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Penasihat utama
RBC Global Asset Management, Inc.

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, keseluruhan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Perantaraan
Strategi
Aktif
Geografi
Kanada
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 6 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan60.67%
Korporat39.08%
Tunai0.26%
Pecahan saham serantau
100%
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


RGQQ melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 60.67% saham dan Corporate, dengan 39.08% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak RGQQ adalah Canada Housing Trust No. 1 2.65% 15-DEC-2028 dan Canada Housing Trust No. 1 2.65% 15-MAR-2028, bersamaan 12.42% dan 10.15% dari portfolionya.
Dividen akhir RGQQ adalah bersamaan dengan 0.05 CAD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.05 CAD dalam dividen,
Aset di bawah pengurusan RGQQ adalah ‪68.36 M‬ CAD. Ia telah naik 5.96% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana RGQQ adalah untuk ‪29.36 M‬ CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, RGQQ membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.71%. Dividen akhir (30 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.05 CAD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham RGQQ dikeluarkan oleh Royal Bank of Canada di bawah jenama RBC. ETF dilancarkan pada 10 Mei 2023 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan RGQQ adalah 0.18% bermaksud anda perlu membayar 0.18% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
RGQQ mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
RGQQ melabur dalam bon.
Harga RGQQ telah jatuh sebanyak −0.59% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 3.25%. Lihat lebih dinamik pada RGQQ carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.19% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.19% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.23% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.89% dalam setahun.
RGQQ didagangkan pada premium (0.00%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.