Statistik utama
Mengenai RUSSELL INVTS FIXED INCOME POOL SER ETF UNITS
Laman Utama
Tarikh penubuhan
22 Jan 2020
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Russell Investments Canada Ltd.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Korporat
Saham0.16%
Perkhidmatan Industri0.13%
Perkhidmatan Teknologi0.03%
Perkhidmatan Pengguna0.00%
Bon, Tunai & Lain-lain99.84%
Kerajaan46.86%
Korporat43.33%
Securitized6.77%
Tunai1.94%
Agensi0.36%
Perbandaran0.34%
Lain-lain0.24%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara98.45%
Eropah0.90%
Amerika Latin0.46%
Asia0.12%
Timur Tengah0.04%
Afrika0.03%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
RIFI melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 46.86% saham dan Corporate, dengan 43.33% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Dividen akhir RIFI adalah bersamaan dengan 0.06 CAD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.06 CAD dalam dividen,
Aset di bawah pengurusan RIFI adalah 34.93 M CAD. Ia telah turun 0.16% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana RIFI adalah untuk 3.68 M CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, RIFI membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.03%. Dividen akhir (26 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.06 CAD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham RIFI dikeluarkan oleh Russell Investment Management LLC di bawah jenama Russell. ETF dilancarkan pada 22 Jan 2020 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan RIFI adalah 0.58% bermaksud anda perlu membayar 0.58% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
RIFI mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
RIFI melabur dalam bon.
Harga RIFI telah jatuh sebanyak −0.56% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.96%. Lihat lebih dinamik pada RIFI carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.22% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.63% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.57% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.22% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.63% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.57% dalam setahun.
RIFI didagangkan pada premium (0.20%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.