Mulakan
RBC Target 2026 U.S. Corporate Bond ETF Trust UnitsRBC Target 2026 U.S. Corporate Bond ETF Trust UnitsRBC Target 2026 U.S. Corporate Bond ETF Trust Units

RBC Target 2026 U.S. Corporate Bond ETF Trust Units

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super
Gambaran keseluruhan Carta
Analisis
Pegangan Perbincangan Teknikal Bermusim

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪19.32 M‬ CAD
Aliran dana (1T)
‪14.26 M‬ CAD
Hasil dividen (dinyatakan)
2.64%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.02%
Jumlah saham belum jelas
‪925.00 K‬
Nisbah perbelanjaan
—

Mengenai RBC Target 2026 U.S. Corporate Bond ETF Trust Units


Pengeluar
Royal Bank of Canada
Jenama
RBC
Laman Utama
rbcgam.com
Tarikh penubuhan
24 Apr 2024
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Indeks dijejak
No Underlying Index
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
RBC Global Asset Management, Inc.

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka pendek
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 29 Ogos 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat98.45%
Tunai1.55%
Pecahan saham serantau
2%92%3%1%
Amerika Utara92.28%
Eropah3.15%
Oceania2.87%
Asia1.70%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Pegangan terbanyak RUQO adalah Morgan Stanley 1.512% 20-JUL-2027 dan Bank of America Corporation 1.734% 22-JUL-2027, bersamaan 3.15% dan 3.13% dari portfolionya.
Dividen akhir RUQO adalah bersamaan dengan 0.05 CAD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.05 CAD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 11.11%.
Aset di bawah pengurusan RUQO adalah ‪19.32 M‬ CAD. Ia telah naik 2.77% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana RUQO adalah untuk ‪14.26 M‬ CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, RUQO membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.64%. Dividen akhir (29 Ogo 2025) adalah bersamaan dengan 0.05 CAD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham RUQO dikeluarkan oleh Royal Bank of Canada di bawah jenama RBC. ETF dilancarkan pada 24 Apr 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
RUQO mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
RUQO melabur dalam bon.
Harga RUQO telah jatuh sebanyak −0.24% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 3.42%. Lihat lebih dinamik pada RUQO carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.13% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.09% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −1.40% dalam setahun.
RUQO didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.