Statistik utama
Mengenai RBC SHORT TERM US CORPORATE BD ETF USD UNITS
Laman Utama
Tarikh penubuhan
19 Okt 2017
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
RBC Global Asset Management, Inc.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat90.76%
Kerajaan7.88%
Tunai1.36%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara86.98%
Eropah10.13%
Asia1.69%
Oceania1.20%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
RUSB.U melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 90.76% saham dan Government, dengan 7.88% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak RUSB.U adalah United States Treasury Notes 4.875% 31-OCT-2030 dan United States Treasury Notes 2.375% 31-MAR-2029, bersamaan 3.21% dan 2.22% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan RUSB.U adalah 220.43 M USD. Ia telah naik 2.04% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana RUSB.U adalah untuk 57.09 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, RUSB.U tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham RUSB.U dikeluarkan oleh Royal Bank of Canada di bawah jenama RBC. ETF dilancarkan pada 19 Okt 2017 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan RUSB.U adalah 0.41% bermaksud anda perlu membayar 0.41% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
RUSB.U mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
RUSB.U melabur dalam bon.
Harga RUSB.U telah naik sebanyak 0.06% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.92%. Lihat lebih dinamik pada RUSB.U carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.33% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.04% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.77% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.33% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.04% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.77% dalam setahun.
RUSB.U didagangkan pada premium (0.17%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.