Purpose Silver Bullion FundPurpose Silver Bullion FundPurpose Silver Bullion Fund

Purpose Silver Bullion Fund

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪25.30 M‬CAD
Aliran dana (1T)
‪13.66 M‬CAD
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
3.3%
Jumlah saham belum jelas
‪1.11 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.49%

Mengenai Purpose Silver Bullion Fund


Pengeluar
Purpose Unlimited
Jenama
Purpose
Tarikh penubuhan
10 Mei 2016
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Indeks dijejak
LBMA Silver Price ($/ozt)
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Tiada pengagihan
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
Purpose Investments, Inc.
ISIN
CA74641C1032

Pengelasan


Kelas Aset
Komoditi
Kategori
Logam berharga
Fokus
Perak
Niche
Pegangan fizikal
Strategi
Vanila
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Aset tunggal
Kriteria pemilihan
Aset tunggal

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 29 Ogos 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Lain-lain
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Lain-lain98.66%
Tunai1.34%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Aset di bawah pengurusan SBT adalah ‪25.30 M‬ CAD. Ia telah naik 42.24% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana SBT adalah untuk ‪13.66 M‬ CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, SBT tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham SBT dikeluarkan oleh Purpose Unlimited di bawah jenama Purpose. ETF dilancarkan pada 10 Mei 2016 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan SBT adalah 0.49% bermaksud anda perlu membayar 0.49% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SBT mengikut LBMA Silver Price ($/ozt). ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SBT melabur dalam tunai.
Harga SBT telah naik sebanyak 20.44% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 39.47%. Lihat lebih dinamik pada SBT carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 16.64% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 23.94% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 40.09% dalam setahun.
SBT didagangkan pada premium (3.34%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.