Statistik utama
Mengenai MULVIHILL ENHANCED SPLIT PREFERRED UNIT NEW
Laman Utama
Tarikh penubuhan
6 Dis 2024
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Mulvihill Capital Management, Inc.
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Dana bersama
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat81.96%
Dana bersama17.80%
Tunai0.24%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak SPFD adalah North American Financial 15 Split Corp 6.75 % Pfd Registered Shs 2004-1.12.19 Ext to 01.12.2029 dan Dividend 15 Split Corp. 7 % (Ex 5.5 %) Pfd Registered Shs 2004-1.12.19 Ext 01.12.29, bersamaan 13.95% dan 13.76% dari portfolionya.
Dividen akhir SPFD adalah bersamaan dengan 0.08 CAD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.08 CAD dalam dividen,
Aset di bawah pengurusan SPFD adalah 22.66 M CAD. Ia telah naik 0.82% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana SPFD adalah untuk 17.49 M CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, SPFD membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 10.25%. Dividen akhir (6 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.08 CAD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham SPFD dikeluarkan oleh Mulvihill Capital Management, Inc. di bawah jenama Mulvihill. ETF dilancarkan pada 6 Dis 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan SPFD adalah 4.34% bermaksud anda perlu membayar 4.34% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SPFD mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SPFD melabur dalam bon.
Harga SPFD telah naik sebanyak 0.32% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −13.06%. Lihat lebih dinamik pada SPFD carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −3.50% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −4.66% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −3.50% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −4.66% dalam setahun.
SPFD didagangkan pada premium (0.29%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.