Statistik utama
Mengenai TD CDN AGGREGATE BD INDEX ETF UNIT ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
22 Mac 2016
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
TD Asset Management, Inc.
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan63.72%
Korporat36.13%
Tunai0.13%
Securitized0.02%
Perbandaran0.01%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara99.90%
Eropah0.10%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
TDB melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 63.72% saham dan Corporate, dengan 36.13% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak TDB adalah Canada Treasury Bonds 1.25% 01-JUN-2030 dan Canada Treasury Bonds 1.5% 01-JUN-2031, bersamaan 1.61% dan 1.61% dari portfolionya.
Dividen akhir TDB adalah bersamaan dengan 0.04 CAD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.04 CAD dalam dividen,
Aset di bawah pengurusan TDB adalah 2.17 B CAD. Ia telah naik 3.59% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana TDB adalah untuk 616.89 M CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, TDB membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.98%. Dividen akhir (5 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.04 CAD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham TDB dikeluarkan oleh The Toronto-Dominion Bank di bawah jenama TD. ETF dilancarkan pada 22 Mac 2016 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan TDB adalah 0.08% bermaksud anda perlu membayar 0.08% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TDB mengikut Solactive Canadian Select Universe Bond Index - CAD. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TDB melabur dalam bon.
Harga TDB telah jatuh sebanyak −0.80% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.27%. Lihat lebih dinamik pada TDB carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.54% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.54% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.92% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.41% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.54% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.54% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.92% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.41% dalam setahun.
TDB didagangkan pada premium (0.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.