Statistik utama
Mengenai TD ACTIVE GLOBAL INCOME ETF UNIT
Laman Utama
Tarikh penubuhan
19 Nov 2019
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
TD Asset Management, Inc.
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat89.91%
Kerajaan9.48%
Tunai0.61%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara91.32%
Eropah6.72%
Oceania1.21%
Asia0.75%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
TGFI melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 89.91% saham dan Government, dengan 9.48% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak TGFI adalah United States Treasury Notes 4.0% 15-FEB-2034 dan United States Treasury Bond 3.625% 15-FEB-2053, bersamaan 5.85% dan 3.63% dari portfolionya.
Dividen akhir TGFI adalah bersamaan dengan 0.09 CAD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.09 CAD dalam dividen,
Aset di bawah pengurusan TGFI adalah 272.66 M CAD. Ia telah naik 1.77% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana TGFI adalah untuk 31.56 M CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, TGFI membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 5.70%. Dividen akhir (5 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.09 CAD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham TGFI dikeluarkan oleh The Toronto-Dominion Bank di bawah jenama TD. ETF dilancarkan pada 19 Nov 2019 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan TGFI adalah 0.62% bermaksud anda perlu membayar 0.62% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TGFI mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TGFI melabur dalam bon.
Harga TGFI telah naik sebanyak 0.35% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −0.15%. Lihat lebih dinamik pada TGFI carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.40% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.29% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.40% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.29% dalam setahun.
TGFI didagangkan pada premium (0.30%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.