INVESCO S&P/TSX COMP LOW VOL IDX CAD UNITSINVESCO S&P/TSX COMP LOW VOL IDX CAD UNITSINVESCO S&P/TSX COMP LOW VOL IDX CAD UNITS

INVESCO S&P/TSX COMP LOW VOL IDX CAD UNITS

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪93.60 M‬CAD
Aliran dana (1T)
‪−4.93 M‬CAD
Hasil dividen (dinyatakan)
3.50%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.006%
Jumlah saham belum jelas
‪2.63 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.33%

Mengenai INVESCO S&P/TSX COMP LOW VOL IDX CAD UNITS


Pengeluar
Jenama
Invesco
Laman Utama
Tarikh penubuhan
24 Apr 2012
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Indeks dijejak
S&P/TSX Composite Low Volatility Index - CAD
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen Layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
Invesco Canada Ltd.
Pengedar
Invesco Canada Ltd.

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Ketidakstabilan rendah
Geografi
Kanada
Skim pemberat
Ketidakstabilan
Kriteria pemilihan
Ketidakstabilan

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 26 Jun 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Utiliti
Dagangan Runcit
Saham99.79%
Kewangan47.39%
Utiliti13.72%
Dagangan Runcit10.14%
Perkhidmatan Industri10.00%
Komunikasi5.85%
Perkhidmatan Teknologi3.63%
Pengangkutan3.58%
Khidmat Kesihatan1.94%
Khidmat Pengagihan1.84%
Industri Pemprosesan1.71%
Bon, Tunai & Lain-lain0.21%
Tunai0.21%
Pecahan saham serantau
100%
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


TLV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 47.39% saham dan Utilities, dengan 13.72% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak TLV adalah Canadian Utilities Limited Class A dan Fortis Inc., bersamaan 2.51% dan 2.45% dari portfolionya.
Dividen akhir TLV adalah bersamaan dengan 0.10 CAD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.11 CAD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 2.10%.
Aset di bawah pengurusan TLV adalah ‪93.60 M‬ CAD. Ia telah naik 2.08% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana TLV adalah untuk ‪−4.93 M‬ CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, TLV membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.50%. Dividen akhir (8 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.10 CAD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham TLV dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 24 Apr 2012 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan TLV adalah 0.33% bermaksud anda perlu membayar 0.33% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TLV mengikut S&P/TSX Composite Low Volatility Index - CAD. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TLV melabur dalam saham.
Harga TLV telah naik sebanyak 0.65% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 21.84%. Lihat lebih dinamik pada TLV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.13% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.18% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 25.38% dalam setahun.
TLV didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.