Statistik utama
Mengenai CI Gold Bullion Fund Trust Units
Laman Utama
Tarikh penubuhan
6 Jan 2021
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12562B2093
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Lain-lain
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Lain-lain100.00%
Tunai−0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Aset di bawah pengurusan VALT.U adalah 134.71 M USD. Ia telah naik 6.95% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana VALT.U adalah untuk 100.08 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, VALT.U tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham VALT.U dikeluarkan oleh CI Financial Corp. di bawah jenama CI. ETF dilancarkan pada 6 Jan 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan VALT.U adalah 0.16% bermaksud anda perlu membayar 0.16% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
VALT.U mengikut LBMA Gold Price PM ($/ozt). ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
Harga VALT.U telah naik sebanyak 11.61% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 40.19%. Lihat lebih dinamik pada VALT.U carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 12.80% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 13.32% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 42.79% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 12.80% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 13.32% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 42.79% dalam setahun.
VALT.U didagangkan pada premium (0.84%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.