Statistik utama
Mengenai Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
1 Dis 2015
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
Vanguard Investments Canada, Inc.
ISIN
CA92204G1054
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham98.68%
Kewangan25.21%
Teknologi Elektronik9.84%
Teknologi Kesihatan9.70%
Pembuatan Pengeluar9.23%
Barang Tidak Tahan Lama7.46%
Barangan Pengguna Tahan Lama4.96%
Perkhidmatan Teknologi4.90%
Industri Pemprosesan3.21%
Utiliti3.19%
Mineral Bukan Tenaga3.02%
Tenaga Mineral2.97%
Dagangan Runcit2.81%
Komunikasi2.69%
Pengangkutan2.14%
Perkhidmatan Komersial2.05%
Khidmat Pengagihan1.64%
Perkhidmatan Pengguna1.58%
Perkhidmatan Industri1.50%
Lain-lain0.30%
Khidmat Kesihatan0.30%
Bon, Tunai & Lain-lain1.32%
Futures0.60%
Temporary0.58%
Lain-lain0.08%
UNIT0.06%
Korporat0.00%
Rights & Warrants0.00%
Pecahan saham serantau
Eropah59.23%
Asia32.19%
Oceania7.39%
Timur Tengah1.01%
Amerika Utara0.18%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
VIU melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 25.21% saham dan Electronic Technology, dengan 9.84% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak VIU adalah ASML Holding NV dan SAP SE, bersamaan 1.24% dan 1.18% dari portfolionya.
Dividen akhir VIU adalah bersamaan dengan 0.23 CAD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.49 CAD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 113.44%.
Aset di bawah pengurusan VIU adalah 6.88 B CAD. Ia telah naik 2.73% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana VIU adalah untuk 1.28 B CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, VIU membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.45%. Dividen akhir (26 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.23 CAD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham VIU dikeluarkan oleh The Vanguard Group, Inc. di bawah jenama Vanguard. ETF dilancarkan pada 1 Dis 2015 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan VIU adalah 0.23% bermaksud anda perlu membayar 0.23% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
VIU mengikut FTSE Developed All Cap ex North America Index - CAD. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
VIU melabur dalam saham.
Harga VIU telah naik sebanyak 0.20% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 15.07%. Lihat lebih dinamik pada VIU carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.09% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.09% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.84% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 16.27% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.09% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.09% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.84% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 16.27% dalam setahun.
VIU didagangkan pada premium (0.47%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.