Statistik utama
Mengenai CI MORNINGSTAR INTL VALUE IDX ETF UNHEDGED COMMON UNITS
Laman Utama
Tarikh penubuhan
13 Nov 2014
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
CI Investments, Inc.
Pengedar
First Asset Investment Management, Inc.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Utiliti
Pembuatan Pengeluar
Pengangkutan
Saham99.84%
Kewangan18.09%
Utiliti12.02%
Pembuatan Pengeluar11.74%
Pengangkutan10.39%
Industri Pemprosesan7.40%
Barangan Pengguna Tahan Lama5.70%
Mineral Bukan Tenaga5.36%
Dagangan Runcit4.82%
Komunikasi3.95%
Khidmat Pengagihan3.48%
Perkhidmatan Industri3.47%
Tenaga Mineral3.47%
Perkhidmatan Pengguna3.42%
Barang Tidak Tahan Lama2.93%
Teknologi Elektronik2.00%
Perkhidmatan Teknologi1.02%
Khidmat Kesihatan0.56%
Bon, Tunai & Lain-lain0.16%
Tunai0.16%
Lain-lain−0.00%
Pecahan saham serantau
Eropah50.72%
Asia44.77%
Timur Tengah2.52%
Amerika Utara1.48%
Oceania0.51%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
VXM.B melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 18.09% saham dan Utilities, dengan 12.02% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak VXM.B adalah Makino Milling Machine Co., Ltd. dan Mitsubishi Motors Corporation, bersamaan 0.72% dan 0.62% dari portfolionya.
Dividen akhir VXM.B adalah bersamaan dengan 0.14 CAD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.38 CAD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 168.74%.
Aset di bawah pengurusan VXM.B adalah 263.08 M CAD. Ia telah naik 3.29% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana VXM.B adalah untuk −53.75 M CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, VXM.B membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.51%. Dividen akhir (31 Mac 2025) adalah bersamaan dengan 0.14 CAD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham VXM.B dikeluarkan oleh CI Financial Corp. di bawah jenama CI. ETF dilancarkan pada 13 Nov 2014 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan VXM.B adalah 0.88% bermaksud anda perlu membayar 0.88% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
VXM.B mengikut Morningstar Developed Markets ex-North America Target Value Index - CAD. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
VXM.B melabur dalam saham.
Harga VXM.B telah naik sebanyak 4.60% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 18.24%. Lihat lebih dinamik pada VXM.B carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.58% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.37% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 23.30% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.58% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.37% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 23.30% dalam setahun.
VXM.B didagangkan pada premium (0.39%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.