Statistik utama
Mengenai CI Morningstar International Value Index ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
13 Nov 2014
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
CI Investments, Inc.
Pengedar
First Asset Investment Management, Inc.
ISIN
CA12555N2023
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Utiliti
Pembuatan Pengeluar
Saham99.93%
Kewangan18.61%
Utiliti12.12%
Pembuatan Pengeluar11.45%
Pengangkutan7.34%
Industri Pemprosesan6.88%
Dagangan Runcit6.02%
Perkhidmatan Industri5.08%
Mineral Bukan Tenaga5.02%
Tenaga Mineral4.67%
Barang Tidak Tahan Lama3.98%
Khidmat Pengagihan3.94%
Perkhidmatan Pengguna3.50%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.99%
Teknologi Elektronik2.59%
Komunikasi2.55%
Perkhidmatan Teknologi1.09%
Teknologi Kesihatan0.96%
Perkhidmatan Komersial0.94%
Bon, Tunai & Lain-lain0.07%
Tunai0.27%
Lain-lain−0.20%
Pecahan saham serantau
Eropah50.34%
Asia47.56%
Timur Tengah1.11%
Amerika Utara0.53%
Oceania0.46%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
VXM.B melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 18.65% saham dan Utilities, dengan 12.14% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak VXM.B adalah Playtech PLC dan FirstGroup plc, bersamaan 0.59% dan 0.58% dari portfolionya.
Dividen akhir VXM.B adalah bersamaan dengan 0.25 CAD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.46 CAD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 86.21%.
Aset di bawah pengurusan VXM.B adalah 350.65 M CAD. Ia telah naik 6.41% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana VXM.B adalah untuk 20.06 M CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, VXM.B membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.93%. Dividen akhir (29 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.25 CAD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham VXM.B dikeluarkan oleh CI Financial Corp. di bawah jenama CI. ETF dilancarkan pada 13 Nov 2014 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan VXM.B adalah 0.88% bermaksud anda perlu membayar 0.88% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
VXM.B mengikut Morningstar Developed Markets ex-North America Target Value Index - CAD. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
VXM.B melabur dalam saham.
Harga VXM.B telah naik sebanyak 2.92% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 35.43%. Lihat lebih dinamik pada VXM.B carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.21% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 12.75% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 42.37% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.21% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 12.75% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 42.37% dalam setahun.
VXM.B didagangkan pada premium (0.27%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.