CI Morningstar International Value Index ETFCI Morningstar International Value Index ETFCI Morningstar International Value Index ETF

CI Morningstar International Value Index ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪330.00 M‬CAD
Aliran dana (1T)
‪−13.35 M‬CAD
Hasil dividen (dinyatakan)
2.84%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.2%
Jumlah saham belum jelas
‪8.01 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.88%

Mengenai CI Morningstar International Value Index ETF


Pengeluar
CI Financial Corp.
Jenama
CI
Tarikh penubuhan
13 Nov 2014
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Indeks dijejak
Morningstar Developed Markets ex-North America Target Value Index - CAD
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
CI Investments, Inc.
Pengedar
First Asset Investment Management, Inc.

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Nilai
Strategi
Nilai
Geografi
Pasaran Maju Kecuali Amerika Utara
Skim pemberat
Sama
Kriteria pemilihan
Asas

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 30 Jun 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Utiliti
Pembuatan Pengeluar
Saham99.93%
Kewangan18.61%
Utiliti12.12%
Pembuatan Pengeluar11.45%
Pengangkutan7.34%
Industri Pemprosesan6.88%
Dagangan Runcit6.02%
Perkhidmatan Industri5.08%
Mineral Bukan Tenaga5.02%
Tenaga Mineral4.67%
Barang Tidak Tahan Lama3.98%
Khidmat Pengagihan3.94%
Perkhidmatan Pengguna3.50%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.99%
Teknologi Elektronik2.59%
Komunikasi2.55%
Perkhidmatan Teknologi1.09%
Teknologi Kesihatan0.96%
Perkhidmatan Komersial0.94%
Bon, Tunai & Lain-lain0.07%
Tunai0.27%
Lain-lain−0.20%
Pecahan saham serantau
0.5%0.5%50%1%47%
Eropah50.34%
Asia47.56%
Timur Tengah1.11%
Amerika Utara0.53%
Oceania0.46%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


VXM.B melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 18.65% saham dan Utilities, dengan 12.14% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak VXM.B adalah Playtech PLC dan FirstGroup plc, bersamaan 0.59% dan 0.58% dari portfolionya.
Dividen akhir VXM.B adalah bersamaan dengan 0.46 CAD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.14 CAD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 69.48%.
Aset di bawah pengurusan VXM.B adalah ‪330.00 M‬ CAD. Ia telah naik 7.72% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana VXM.B adalah untuk ‪−13.35 M‬ CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, VXM.B membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.84%. Dividen akhir (30 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.46 CAD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham VXM.B dikeluarkan oleh CI Financial Corp. di bawah jenama CI. ETF dilancarkan pada 13 Nov 2014 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan VXM.B adalah 0.88% bermaksud anda perlu membayar 0.88% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
VXM.B mengikut Morningstar Developed Markets ex-North America Target Value Index - CAD. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
VXM.B melabur dalam saham.
Harga VXM.B telah naik sebanyak 4.87% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 34.61%. Lihat lebih dinamik pada VXM.B carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.45% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 12.33% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 39.79% dalam setahun.
VXM.B didagangkan pada premium (0.23%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.