Statistik utama
Mengenai iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF 1Trust Units
Laman Utama
Tarikh penubuhan
6 Sep 2023
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46390A1084
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Saham99.83%
Teknologi Elektronik94.14%
Mineral Bukan Tenaga3.05%
Pembuatan Pengeluar1.67%
Perkhidmatan Industri0.42%
Pengangkutan0.40%
Perkhidmatan Komersial0.12%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.05%
Bon, Tunai & Lain-lain0.17%
Tunai0.17%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
XAD melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 94.14% saham dan Non-Energy Minerals, dengan 3.05% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak XAD adalah GE Aerospace dan RTX Corporation, bersamaan 22.07% dan 16.00% dari portfolionya.
Dividen akhir XAD adalah bersamaan dengan 0.11 CAD. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.20 CAD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 82.43%.
Aset di bawah pengurusan XAD adalah 104.73 M CAD. Ia telah naik 9.10% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana XAD adalah untuk 73.30 M CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, XAD membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.32%. Dividen akhir (30 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.11 CAD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham XAD dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 6 Sep 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan XAD adalah 0.44% bermaksud anda perlu membayar 0.44% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
XAD mengikut Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
XAD melabur dalam saham.
Harga XAD telah jatuh sebanyak −0.34% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 33.94%. Lihat lebih dinamik pada XAD carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.19% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.19% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 9.30% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 37.21% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.19% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.19% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 9.30% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 37.21% dalam setahun.
XAD didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.