iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF 1Trust UnitsiShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF 1Trust UnitsiShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF 1Trust Units

iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF 1Trust Units

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪76.95 M‬CAD
Aliran dana (1T)
‪54.88 M‬CAD
Hasil dividen (dinyatakan)
0.34%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.09%
Jumlah saham belum jelas
‪860.00 K‬
Nisbah perbelanjaan
0.46%

Mengenai iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF 1Trust Units


Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
6 Sep 2023
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Indeks dijejak
Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index - Benchmark TR Net
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Canada Ltd.

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Vanila
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 26 Ogos 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Teknologi Elektronik
Saham99.84%
Teknologi Elektronik96.04%
Pembuatan Pengeluar1.86%
Mineral Bukan Tenaga1.33%
Pengangkutan0.44%
Perkhidmatan Komersial0.10%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.07%
Bon, Tunai & Lain-lain0.16%
Tunai0.16%
Pecahan saham serantau
100%
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


XAD melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 96.04% saham dan Producer Manufacturing, dengan 1.86% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak XAD adalah GE Aerospace dan RTX Corporation, bersamaan 20.74% dan 15.14% dari portfolionya.
Dividen akhir XAD adalah bersamaan dengan 0.11 CAD. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.20 CAD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 82.43%.
Aset di bawah pengurusan XAD adalah ‪76.95 M‬ CAD. Ia telah naik 9.38% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana XAD adalah untuk ‪54.88 M‬ CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, XAD membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.34%. Dividen akhir (30 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.11 CAD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham XAD dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 6 Sep 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan XAD adalah 0.46% bermaksud anda perlu membayar 0.46% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
XAD mengikut Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
XAD melabur dalam saham.
Harga XAD telah naik sebanyak 0.03% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 40.49%. Lihat lebih dinamik pada XAD carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.35% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 13.67% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 42.28% dalam setahun.
XAD didagangkan pada premium (0.23%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.