iShares S&P/TSX Global Base Metals Index FundiShares S&P/TSX Global Base Metals Index FundiShares S&P/TSX Global Base Metals Index Fund

iShares S&P/TSX Global Base Metals Index Fund

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪248.26 M‬CAD
Aliran dana (1T)
‪−37.68 M‬CAD
Hasil dividen (dinyatakan)
1.28%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.05%
Jumlah saham belum jelas
‪11.30 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.63%

Mengenai iShares S&P/TSX Global Base Metals Index Fund


Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
12 Apr 2011
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Indeks dijejak
S&P/TSX Base Metals
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Canada Ltd.

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Material
Niche
Logam & perlombongan
Strategi
Vanila
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Jawatankuasa

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 28 Ogos 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Mineral Bukan Tenaga
Saham99.93%
Mineral Bukan Tenaga96.39%
Teknologi Elektronik1.77%
Industri Pemprosesan1.34%
Perkhidmatan Industri0.42%
Bon, Tunai & Lain-lain0.07%
Tunai0.07%
Pecahan saham serantau
9%0.3%78%11%
Amerika Utara78.64%
Eropah11.18%
Oceania9.88%
Amerika Latin0.31%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


XBM melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Non-Energy Minerals, dengan 96.39% saham dan Electronic Technology, dengan 1.77% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak XBM adalah BHP Group Ltd Sponsored American Depositary Receipt Repr 2 Shs dan Freeport-McMoRan, Inc., bersamaan 9.87% dan 9.44% dari portfolionya.
Dividen akhir XBM adalah bersamaan dengan 0.15 CAD. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.13 CAD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 11.61%.
Aset di bawah pengurusan XBM adalah ‪248.26 M‬ CAD. Ia telah naik 8.74% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana XBM adalah untuk ‪−37.68 M‬ CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, XBM membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.28%. Dividen akhir (30 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.15 CAD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham XBM dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 12 Apr 2011 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan XBM adalah 0.63% bermaksud anda perlu membayar 0.63% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
XBM mengikut S&P/TSX Base Metals. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
XBM melabur dalam saham.
Harga XBM telah naik sebanyak 7.30% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 9.92%. Lihat lebih dinamik pada XBM carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 6.40% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 20.26% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 12.23% dalam setahun.
XBM didagangkan pada premium (0.05%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.