ISHARES CANADIAN VALUE INDEX ETF UNITISHARES CANADIAN VALUE INDEX ETF UNITISHARES CANADIAN VALUE INDEX ETF UNIT

ISHARES CANADIAN VALUE INDEX ETF UNIT

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪80.66 M‬CAD
Aliran dana (1T)
‪−17.87 M‬CAD
Hasil dividen (dinyatakan)
3.53%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.07%
Jumlah saham belum jelas
‪1.90 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.55%

Mengenai ISHARES CANADIAN VALUE INDEX ETF UNIT


Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
6 Nov 2006
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Indeks dijejak
Dow Jones Canada Select Value Index - CAD - Benchmark TR Gross
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen Layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Canada Ltd.

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Nilai
Strategi
Nilai
Geografi
Kanada
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Pelbagai faktor

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 12 Jun 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Perkhidmatan Industri
Mineral Bukan Tenaga
Saham99.93%
Kewangan58.56%
Perkhidmatan Industri13.12%
Mineral Bukan Tenaga11.44%
Tenaga Mineral9.30%
Industri Pemprosesan2.33%
Komunikasi2.01%
Utiliti1.95%
Pembuatan Pengeluar0.80%
Dagangan Runcit0.41%
Bon, Tunai & Lain-lain0.07%
Tunai0.07%
Pecahan saham serantau
100%
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


XCV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 58.56% saham dan Industrial Services, dengan 13.12% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak XCV adalah Royal Bank of Canada dan Toronto-Dominion Bank, bersamaan 10.09% dan 9.75% dari portfolionya.
Dividen akhir XCV adalah bersamaan dengan 0.37 CAD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.36 CAD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 4.46%.
Aset di bawah pengurusan XCV adalah ‪80.66 M‬ CAD. Ia telah naik 4.09% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana XCV adalah untuk ‪−17.87 M‬ CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, XCV membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.53%. Dividen akhir (31 Mac 2025) adalah bersamaan dengan 0.37 CAD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham XCV dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 6 Nov 2006 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan XCV adalah 0.55% bermaksud anda perlu membayar 0.55% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
XCV mengikut Dow Jones Canada Select Value Index - CAD - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
XCV melabur dalam saham.
Harga XCV telah naik sebanyak 4.53% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 23.71%. Lihat lebih dinamik pada XCV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.67% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.80% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 27.07% dalam setahun.
XCV didagangkan pada premium (0.07%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.