BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES GENOMICS IMMUNOLOGY AND HEALTHCA
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES GENOMICS IMMUNOLOGY AND HEALTHCA
Laman Utama
Tarikh penubuhan
26 Apr 2022
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Kesihatan
Saham99.77%
Teknologi Kesihatan98.92%
Khidmat Kesihatan0.85%
Bon, Tunai & Lain-lain0.23%
Tunai0.23%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara63.71%
Eropah29.84%
Asia6.45%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
XDNA melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Health Technology, dengan 98.92% saham dan Health Services, dengan 0.85% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak XDNA adalah Twist Bioscience Corp. dan Moderna, Inc., bersamaan 4.86% dan 4.86% dari portfolionya.
Dividen akhir XDNA adalah bersamaan dengan 0.16 CAD. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.01 CAD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 92.38%.
Aset di bawah pengurusan XDNA adalah 4.50 M CAD. Ia telah naik 1.09% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana XDNA adalah untuk 0.00 CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, XDNA membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.56%. Dividen akhir (30 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.16 CAD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham XDNA dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 26 Apr 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan XDNA adalah 0.52% bermaksud anda perlu membayar 0.52% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
XDNA mengikut NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
XDNA melabur dalam saham.
Harga XDNA telah naik sebanyak 1.01% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −14.16%. Lihat lebih dinamik pada XDNA carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.81% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −12.17% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.81% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −12.17% dalam setahun.
XDNA didagangkan pada premium (0.07%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.