ISHARES S&P/TSX CAPPED ENRG IND ETF UNITISHARES S&P/TSX CAPPED ENRG IND ETF UNITISHARES S&P/TSX CAPPED ENRG IND ETF UNIT

ISHARES S&P/TSX CAPPED ENRG IND ETF UNIT

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪1.60 B‬CAD
Aliran dana (1T)
‪−168.34 M‬CAD
Hasil dividen (dinyatakan)
3.80%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.05%
Jumlah saham belum jelas
‪96.00 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.61%

Mengenai ISHARES S&P/TSX CAPPED ENRG IND ETF UNIT


Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
19 Mac 2001
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Indeks dijejak
S&P/TSX Capped / Energy
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen Layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Canada Ltd.

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Tenaga
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Kanada
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Jawatankuasa

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 27 Mei 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Tenaga Mineral
Saham99.92%
Tenaga Mineral94.80%
Lain-lain2.68%
Pembuatan Pengeluar1.25%
Industri Pemprosesan0.53%
Perkhidmatan Teknologi0.36%
Perkhidmatan Industri0.31%
Bon, Tunai & Lain-lain0.08%
Tunai0.08%
Pecahan saham serantau
100%
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


XEG melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Energy Minerals, dengan 94.80% saham dan Miscellaneous, dengan 2.68% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak XEG adalah Canadian Natural Resources Limited dan Suncor Energy Inc., bersamaan 25.58% dan 22.93% dari portfolionya.
Dividen akhir XEG adalah bersamaan dengan 0.13 CAD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.17 CAD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 31.13%.
Aset di bawah pengurusan XEG adalah ‪1.60 B‬ CAD. Ia telah turun 7.09% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana XEG adalah untuk ‪−168.34 M‬ CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, XEG membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.80%. Dividen akhir (31 Mac 2025) adalah bersamaan dengan 0.13 CAD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham XEG dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 19 Mac 2001 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan XEG adalah 0.61% bermaksud anda perlu membayar 0.61% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
XEG mengikut S&P/TSX Capped / Energy. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
XEG melabur dalam saham.
Harga XEG telah naik sebanyak 5.16% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −14.27%. Lihat lebih dinamik pada XEG carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −0.16% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −9.24% dalam setahun.
XEG didagangkan pada premium (0.05%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.