Mulakan
ISHARES S&P/TSX COMPOSITE HIGH DIV UNITSISHARES S&P/TSX COMPOSITE HIGH DIV UNITSISHARES S&P/TSX COMPOSITE HIGH DIV UNITS

ISHARES S&P/TSX COMPOSITE HIGH DIV UNITS

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Pegangan Perbincangan Teknikal Bermusim

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪1.93 B‬ CAD
Aliran dana (1T)
‪110.25 M‬ CAD
Hasil dividen (dinyatakan)
5.39%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.005%
Jumlah saham belum jelas
‪68.20 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.24%

Mengenai ISHARES S&P/TSX COMPOSITE HIGH DIV UNITS


Pengeluar
BlackRock, Inc.
Jenama
iShares
Laman Utama
blackrock.com
Tarikh penubuhan
12 Apr 2011
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Indeks dijejak
S&P/TSX Composite High Dividend
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen Layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Canada Ltd.

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Hasil dividen tinggi
Fokus
Hasil dividen tinggi
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Dividen
Geografi
Kanada
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Dividen

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 3 Jun 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Perkhidmatan Industri
Utiliti
Tenaga Mineral
Saham99.42%
Kewangan35.85%
Perkhidmatan Industri15.12%
Utiliti14.29%
Tenaga Mineral12.32%
Komunikasi9.68%
Industri Pemprosesan4.76%
Pembuatan Pengeluar1.57%
Dagangan Runcit1.38%
Khidmat Pengagihan1.31%
Mineral Bukan Tenaga1.03%
Lain-lain0.80%
Pengangkutan0.45%
Perkhidmatan Pengguna0.43%
Perkhidmatan Teknologi0.25%
Khidmat Kesihatan0.18%
Bon, Tunai & Lain-lain0.58%
UNIT0.52%
Tunai0.07%
Pecahan saham serantau
100%
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


XEI melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 35.85% saham dan Industrial Services, dengan 15.12% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak XEI adalah Toronto-Dominion Bank dan Royal Bank of Canada, bersamaan 5.44% dan 5.25% dari portfolionya.
Dividen akhir XEI adalah bersamaan dengan 0.14 CAD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.14 CAD dalam dividen,
Aset di bawah pengurusan XEI adalah ‪1.93 B‬ CAD. Ia telah naik 7.07% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana XEI adalah untuk ‪113.35 M‬ CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, XEI membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 5.39%. Dividen akhir (30 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.14 CAD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham XEI dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 12 Apr 2011 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan XEI adalah 0.24% bermaksud anda perlu membayar 0.24% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
XEI mengikut S&P/TSX Composite High Dividend. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
XEI melabur dalam saham.
Harga XEI telah naik sebanyak 4.45% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 11.17%. Lihat lebih dinamik pada XEI carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.35% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.81% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 17.68% dalam setahun.
XEI didagangkan pada premium (0.03%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.