Statistik utama
Mengenai iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
12 Apr 2011
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen Layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46431L1132
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Tenaga Mineral
Perkhidmatan Industri
Utiliti
Saham99.46%
Kewangan34.72%
Tenaga Mineral14.99%
Perkhidmatan Industri14.20%
Utiliti13.42%
Komunikasi9.26%
Industri Pemprosesan4.31%
Perkhidmatan Pengguna3.51%
Pembuatan Pengeluar1.71%
Khidmat Pengagihan0.96%
Dagangan Runcit0.88%
Lain-lain0.62%
Pengangkutan0.50%
Mineral Bukan Tenaga0.19%
Khidmat Kesihatan0.18%
Bon, Tunai & Lain-lain0.54%
UNIT0.48%
Tunai0.06%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
XEI melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 34.72% saham dan Energy Minerals, dengan 14.99% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak XEI adalah Toronto-Dominion Bank dan Canadian Natural Resources Limited, bersamaan 5.17% dan 5.15% dari portfolionya.
Dividen akhir XEI adalah bersamaan dengan 0.11 CAD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.11 CAD dalam dividen,
Aset di bawah pengurusan XEI adalah 2.49 B CAD. Ia telah naik 5.31% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana XEI adalah untuk 518.08 M CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, XEI membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.94%. Dividen akhir (29 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.11 CAD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham XEI dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 12 Apr 2011 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan XEI adalah 0.23% bermaksud anda perlu membayar 0.23% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
XEI mengikut S&P/TSX Composite High Dividend. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
XEI melabur dalam saham.
Harga XEI telah naik sebanyak 2.00% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 12.62%. Lihat lebih dinamik pada XEI carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.47% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.63% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 18.99% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.47% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.63% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 18.99% dalam setahun.
XEI didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.