ISHARES CORE CANADIAN 15 PLUS YR FE CAD UNITISHARES CORE CANADIAN 15 PLUS YR FE CAD UNITISHARES CORE CANADIAN 15 PLUS YR FE CAD UNIT

ISHARES CORE CANADIAN 15 PLUS YR FE CAD UNIT

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪48.38 M‬CAD
Aliran dana (1T)
‪17.32 M‬CAD
Hasil dividen (dinyatakan)
2.89%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.5%
Jumlah saham belum jelas
‪1.05 M‬
Nisbah perbelanjaan

Mengenai ISHARES CORE CANADIAN 15 PLUS YR FE CAD UNIT


Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
7 Feb 2023
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Indeks dijejak
Bloomberg Canada 15+ Year Federal Bond Float Adjusted Index - CAD - Benchmark TR Gross
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Canada Ltd.

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, keseluruhan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka panjang
Strategi
Vanila
Geografi
Kanada
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 12 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.93%
Tunai0.07%
Pecahan saham serantau
100%
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Pegangan terbanyak XFLB adalah Canada Treasury Bonds 2.0% 01-DEC-2051 dan Canada Treasury Bonds 2.75% 01-DEC-2055, bersamaan 23.28% dan 23.01% dari portfolionya.
Dividen akhir XFLB adalah bersamaan dengan 0.11 CAD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.11 CAD dalam dividen,
Aset di bawah pengurusan XFLB adalah ‪48.38 M‬ CAD. Ia telah turun 1.17% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana XFLB adalah untuk ‪17.32 M‬ CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, XFLB membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.89%. Dividen akhir (30 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.11 CAD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham XFLB dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 7 Feb 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
XFLB mengikut Bloomberg Canada 15+ Year Federal Bond Float Adjusted Index - CAD - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
XFLB melabur dalam bon.
Harga XFLB telah jatuh sebanyak −1.56% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −6.61%. Lihat lebih dinamik pada XFLB carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −2.57% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −5.70% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −2.32% dalam setahun.
XFLB didagangkan pada premium (0.49%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.