Statistik utama
Mengenai ISHARES CDA RL RTRN BD IDX ETF UNIT
Laman Utama
Tarikh penubuhan
19 Dis 2005
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan98.87%
Tunai1.13%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Dividen akhir XRB adalah bersamaan dengan 0.27 CAD. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.28 CAD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 2.20%.
Aset di bawah pengurusan XRB adalah 250.06 M CAD. Ia telah turun 0.97% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana XRB adalah untuk −52.87 M CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, XRB membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.42%. Dividen akhir (5 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.27 CAD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham XRB dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 19 Dis 2005 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan XRB adalah 0.39% bermaksud anda perlu membayar 0.39% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
XRB mengikut DUPE-XRB-CA - FTSE Canada Real Return Bond Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
XRB melabur dalam bon.
Harga XRB telah jatuh sebanyak −1.30% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.11%. Lihat lebih dinamik pada XRB carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.20% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.20% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −2.08% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.78% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.20% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.20% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −2.08% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.78% dalam setahun.
XRB didagangkan pada premium (0.57%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.