Statistik utama
Mengenai ISHARES ESG AWARE CDN AGREGT BD IND UNIT
Laman Utama
Tarikh penubuhan
18 Mac 2019
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan66.92%
Korporat32.72%
Tunai0.36%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara98.58%
Eropah1.20%
Oceania0.23%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
XSAB melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 66.92% saham dan Corporate, dengan 32.72% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak XSAB adalah Canada Treasury Bonds 1.25% 01-JUN-2030 dan Canada Treasury Bonds 1.5% 01-JUN-2031, bersamaan 1.68% dan 1.47% dari portfolionya.
Dividen akhir XSAB adalah bersamaan dengan 0.05 CAD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.05 CAD dalam dividen,
Aset di bawah pengurusan XSAB adalah 187.48 M CAD. Ia telah naik 0.57% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana XSAB adalah untuk 28.93 M CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, XSAB membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.12%. Dividen akhir (30 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.05 CAD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham XSAB dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 18 Mac 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan XSAB adalah 0.17% bermaksud anda perlu membayar 0.17% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
XSAB mengikut Bloomberg Barclays MSCI Canadian Aggregate ESG Focus Index - CAD. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
XSAB melabur dalam bon.
Harga XSAB telah jatuh sebanyak −1.42% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.67%. Lihat lebih dinamik pada XSAB carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.91% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.91% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −1.47% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.40% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.91% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.91% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −1.47% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.40% dalam setahun.
XSAB didagangkan pada premium (0.13%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.