Mulakan
ISHARES CORE CANADIAN SHORT MID TER UNITS CADISHARES CORE CANADIAN SHORT MID TER UNITS CADISHARES CORE CANADIAN SHORT MID TER UNITS CAD

ISHARES CORE CANADIAN SHORT MID TER UNITS CAD

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Pegangan Perbincangan

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪11.97 M‬ CAD
Aliran dana (1T)
‪2.00 M‬ CAD
Hasil dividen (dinyatakan)
1.01%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.01%
Jumlah saham belum jelas
‪300.00 K‬
Nisbah perbelanjaan
—

Mengenai ISHARES CORE CANADIAN SHORT MID TER UNITS CAD


Pengeluar
BlackRock, Inc.
Jenama
iShares
Laman Utama
blackrock.com
Tarikh penubuhan
28 Mei 2025
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Indeks dijejak
FTSE Canada Short-Mid Universe Bond Index - CAD - Benchmark TR Gross
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Canada Ltd.

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasaran luas, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Perantaraan
Strategi
Vanila
Geografi
Kanada
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 3 Julai 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan60.15%
Korporat39.52%
Securitized0.31%
Tunai0.02%
Pecahan saham serantau
99%0.3%
Amerika Utara99.74%
Asia0.26%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


XSMB melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 60.15% saham dan Corporate, dengan 39.52% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak XSMB adalah Canada Treasury Bonds 4.0% 01-MAR-2029 dan Canada Treasury Bonds 2.75% 01-SEP-2027, bersamaan 4.11% dan 3.96% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan XSMB adalah ‪11.97 M‬ CAD. Ia telah naik 19.53% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana XSMB adalah untuk ‪2.00 M‬ CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, XSMB membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.01%. Dividen akhir (30 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.10 CAD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham XSMB dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 28 Mei 2025 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
XSMB mengikut FTSE Canada Short-Mid Universe Bond Index - CAD - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
XSMB melabur dalam bon.
XSMB didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.