IShares Core Canadian Short-Mid Term Universe Bond Index ETF Trust Units CAD Unit
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai IShares Core Canadian Short-Mid Term Universe Bond Index ETF Trust Units CAD Unit
Laman Utama
Tarikh penubuhan
28 Mei 2025
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan59.89%
Korporat39.32%
Tunai0.48%
Securitized0.31%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
XSMB melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 59.89% saham dan Corporate, dengan 39.32% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak XSMB adalah Canada Treasury Bonds 4.0% 01-MAR-2029 dan Canada Treasury Bonds 2.75% 01-SEP-2027, bersamaan 4.11% dan 3.96% dari portfolionya.
Dividen akhir XSMB adalah bersamaan dengan 0.10 CAD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.10 CAD dalam dividen,
Aset di bawah pengurusan XSMB adalah 11.98 M CAD. Ia telah naik 0.41% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana XSMB adalah untuk 2.00 M CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, XSMB membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.01%. Dividen akhir (29 Ogo 2025) adalah bersamaan dengan 0.10 CAD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham XSMB dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 28 Mei 2025 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
XSMB mengikut FTSE Canada Short-Mid Universe Bond Index - CAD - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
XSMB melabur dalam bon.
XSMB didagangkan pada premium (0.03%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.