ISHARES ESG AWARE CDN SRT TRM BD IN UNITSISHARES ESG AWARE CDN SRT TRM BD IN UNITSISHARES ESG AWARE CDN SRT TRM BD IN UNITS

ISHARES ESG AWARE CDN SRT TRM BD IN UNITS

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪118.71 M‬CAD
Aliran dana (1T)
‪21.55 M‬CAD
Hasil dividen (dinyatakan)
2.80%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.03%
Jumlah saham belum jelas
‪6.00 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.17%

Mengenai ISHARES ESG AWARE CDN SRT TRM BD IN UNITS


Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
18 Mac 2019
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Indeks dijejak
Bloomberg Barclays MSCI 1-5 Year Canadian Aggregate ESG Focus Index - CAD
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Canada Ltd.

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasaran luas, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka pendek
Strategi
ESG
Geografi
Kanada
Skim pemberat
Berdasarkan prinsip
Kriteria pemilihan
Berdasarkan prinsip

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 10 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan53.61%
Korporat46.02%
Tunai0.28%
ETF0.09%
Pecahan saham serantau
0.8%98%1%
Amerika Utara98.06%
Eropah1.19%
Oceania0.75%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


XSTB melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 53.61% saham dan Corporate, dengan 46.02% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak XSTB adalah Canada Treasury Bonds 2.75% 01-MAR-2030 dan Canada Treasury Bonds 3.5% 01-SEP-2029, bersamaan 3.15% dan 2.97% dari portfolionya.
Dividen akhir XSTB adalah bersamaan dengan 0.05 CAD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.05 CAD dalam dividen,
Aset di bawah pengurusan XSTB adalah ‪118.71 M‬ CAD. Ia telah turun 0.27% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana XSTB adalah untuk ‪21.55 M‬ CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, XSTB membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.80%. Dividen akhir (30 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.05 CAD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham XSTB dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 18 Mac 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan XSTB adalah 0.17% bermaksud anda perlu membayar 0.17% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
XSTB mengikut Bloomberg Barclays MSCI 1-5 Year Canadian Aggregate ESG Focus Index - CAD. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
XSTB melabur dalam bon.
Harga XSTB telah jatuh sebanyak −0.30% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.59%. Lihat lebih dinamik pada XSTB carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.09% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.09% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.41% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.84% dalam setahun.
XSTB didagangkan pada premium (0.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.