ISHARES 20 PLUS YR US TREAS BD INDE UNITISHARES 20 PLUS YR US TREAS BD INDE UNITISHARES 20 PLUS YR US TREAS BD INDE UNIT

ISHARES 20 PLUS YR US TREAS BD INDE UNIT

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪229.04 M‬CAD
Aliran dana (1T)
‪105.96 M‬CAD
Hasil dividen (dinyatakan)
4.63%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.05%
Jumlah saham belum jelas
‪7.11 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.18%

Mengenai ISHARES 20 PLUS YR US TREAS BD INDE UNIT


Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
7 Feb 2023
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Indeks dijejak
ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index - CAD - Benchmark TR Net Hedged
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Canada Ltd.

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka panjang
Strategi
Vanila
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 8 Mei 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
ETF
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
ETF99.84%
Tunai0.16%
Pecahan saham serantau
100%
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana