BMO DISC BD INDEX ETF CAD UNITSBMO DISC BD INDEX ETF CAD UNITSBMO DISC BD INDEX ETF CAD UNITS

BMO DISC BD INDEX ETF CAD UNITS

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪793.05 M‬CAD
Aliran dana (1T)
‪−50.11 M‬CAD
Hasil dividen (dinyatakan)
2.39%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.003%
Jumlah saham belum jelas
‪52.83 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.10%

Mengenai BMO DISC BD INDEX ETF CAD UNITS


Jenama
BMO
Laman Utama
Tarikh penubuhan
10 Feb 2014
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Indeks dijejak
FTSE Canada Universe Discount Bond Index - CAD
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
BMO Asset Management, Inc.

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasaran luas, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Teknikal
Geografi
Kanada
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Teknikal

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 30 Mei 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan64.51%
Korporat35.06%
Tunai0.22%
Securitized0.20%
Pecahan saham serantau
100%
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


ZDB melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 64.51% saham dan Corporate, dengan 35.06% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak ZDB adalah Canada Treasury Bonds 0.5% 01-DEC-2030 dan Canada Treasury Bonds 0.25% 01-MAR-2026, bersamaan 10.45% dan 5.97% dari portfolionya.
Dividen akhir ZDB adalah bersamaan dengan 0.03 CAD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.03 CAD dalam dividen,
Aset di bawah pengurusan ZDB adalah ‪793.05 M‬ CAD. Ia telah naik 0.32% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ZDB adalah untuk ‪−50.11 M‬ CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, ZDB membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.39%. Dividen akhir (3 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.03 CAD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham ZDB dikeluarkan oleh Bank of Montreal di bawah jenama BMO. ETF dilancarkan pada 10 Feb 2014 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ZDB adalah 0.10% bermaksud anda perlu membayar 0.10% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ZDB mengikut FTSE Canada Universe Discount Bond Index - CAD. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ZDB melabur dalam bon.
Harga ZDB telah jatuh sebanyak −1.12% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.55%. Lihat lebih dinamik pada ZDB carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.59% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.59% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −1.07% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.79% dalam setahun.
ZDB didagangkan pada premium (0.00%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.