Statistik utama
Mengenai BMO DISC BD INDEX ETF CAD UNITS
Laman Utama
Tarikh penubuhan
10 Feb 2014
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
BMO Asset Management, Inc.
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan64.51%
Korporat35.06%
Tunai0.22%
Securitized0.20%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
ZDB melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 64.51% saham dan Corporate, dengan 35.06% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak ZDB adalah Canada Treasury Bonds 0.5% 01-DEC-2030 dan Canada Treasury Bonds 0.25% 01-MAR-2026, bersamaan 10.45% dan 5.97% dari portfolionya.
Dividen akhir ZDB adalah bersamaan dengan 0.03 CAD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.03 CAD dalam dividen,
Aset di bawah pengurusan ZDB adalah 793.05 M CAD. Ia telah naik 0.32% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ZDB adalah untuk −50.11 M CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, ZDB membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.39%. Dividen akhir (3 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.03 CAD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham ZDB dikeluarkan oleh Bank of Montreal di bawah jenama BMO. ETF dilancarkan pada 10 Feb 2014 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ZDB adalah 0.10% bermaksud anda perlu membayar 0.10% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ZDB mengikut FTSE Canada Universe Discount Bond Index - CAD. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ZDB melabur dalam bon.
Harga ZDB telah jatuh sebanyak −1.12% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.55%. Lihat lebih dinamik pada ZDB carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.59% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.59% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −1.07% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.79% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.59% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.59% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −1.07% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.79% dalam setahun.
ZDB didagangkan pada premium (0.00%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.