BMO CDN MBS INDEX ETF CAD UNITSBMO CDN MBS INDEX ETF CAD UNITSBMO CDN MBS INDEX ETF CAD UNITS

BMO CDN MBS INDEX ETF CAD UNITS

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪427.94 M‬CAD
Aliran dana (1T)
‪57.85 M‬CAD
Hasil dividen (dinyatakan)
1.61%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.05%
Jumlah saham belum jelas
‪13.98 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.17%

Mengenai BMO CDN MBS INDEX ETF CAD UNITS


Jenama
BMO
Laman Utama
Tarikh penubuhan
5 Feb 2020
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Indeks dijejak
FTSE Canada NHA MBS 975 Index - CAD - Benchmark TR Gross
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BMO Asset Management, Inc.

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, disokong gadai janji
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Kanada
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 30 Mei 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Securitized
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Securitized99.25%
Korporat0.79%
Tunai−0.03%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


ZMBS melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Securitized, dengan 99.25% saham dan Corporate, dengan 0.79% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah N/A.
Dividen akhir ZMBS adalah bersamaan dengan 0.06 CAD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.04 CAD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 33.33%.
Aset di bawah pengurusan ZMBS adalah ‪427.94 M‬ CAD. Ia telah naik 0.08% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ZMBS adalah untuk ‪57.85 M‬ CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, ZMBS membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.61%. Dividen akhir (3 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.06 CAD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham ZMBS dikeluarkan oleh Bank of Montreal di bawah jenama BMO. ETF dilancarkan pada 5 Feb 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ZMBS adalah 0.17% bermaksud anda perlu membayar 0.17% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ZMBS mengikut FTSE Canada NHA MBS 975 Index - CAD - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ZMBS melabur dalam bon.
Harga ZMBS telah jatuh sebanyak −0.33% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 3.95%. Lihat lebih dinamik pada ZMBS carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.02% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.02% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.51% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.59% dalam setahun.
ZMBS didagangkan pada premium (0.05%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.