Statistik utama
Mengenai iShares iBonds Dec 2031 Term EUR Cor Ucits ETF - EUR
Laman Utama
Tarikh penubuhan
5 Nov 2024
Struktur
Irish VCIC
Bloomberg MSCI December 2031 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index - EUR - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000I2WYEU9
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat99.66%
Dana bersama0.33%
Tunai0.01%
Pecahan saham serantau
Eropah79.48%
Amerika Utara18.86%
Oceania1.05%
Asia0.61%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak 31IG adalah Banco Santander, S.A. 4.875% 18-OCT-2031 dan Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.125% 29-AUG-2031, bersamaan 1.37% dan 1.13% dari portfolionya.
Dividen akhir 31IG adalah bersamaan dengan 0.04 EUR. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.04 EUR dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 0.75%.
Aset di bawah pengurusan 31IG adalah 75.72 M EUR. Ia telah naik 9.17% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 31IG adalah untuk 54.95 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 31IG membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.60%. Dividen akhir (25 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.04 EUR. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham 31IG dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 5 Nov 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 31IG adalah 0.12% bermaksud anda perlu membayar 0.12% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
31IG mengikut Bloomberg MSCI December 2031 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
31IG melabur dalam bon.
Harga 31IG telah naik sebanyak 0.12% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.25%. Lihat lebih dinamik pada 31IG carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.13% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.42% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.87% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.13% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.42% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.87% dalam setahun.
31IG didagangkan pada premium (0.24%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.