Statistik utama
Mengenai iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
6 Dis 2018
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BG0SKF03
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Elektronik
Saham98.34%
Kewangan31.32%
Teknologi Elektronik21.46%
Tenaga Mineral9.14%
Mineral Bukan Tenaga7.86%
Barangan Pengguna Tahan Lama7.35%
Perkhidmatan Teknologi5.38%
Teknologi Kesihatan2.79%
Utiliti2.16%
Barang Tidak Tahan Lama2.09%
Dagangan Runcit1.72%
Pengangkutan1.69%
Industri Pemprosesan1.35%
Perkhidmatan Industri1.33%
Pembuatan Pengeluar1.23%
Komunikasi0.69%
Khidmat Pengagihan0.64%
Perkhidmatan Pengguna0.18%
Bon, Tunai & Lain-lain1.66%
UNIT1.21%
Tunai0.43%
Dana bersama0.01%
Lain-lain0.00%
Pecahan saham serantau
Asia81.22%
Amerika Latin8.66%
Eropah5.72%
Timur Tengah2.57%
Amerika Utara1.22%
Afrika0.61%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
5MVL melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 31.32% saham dan Electronic Technology, dengan 21.46% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 5MVL adalah Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. dan SK hynix Inc., bersamaan 7.99% dan 4.00% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan 5MVL adalah 444.11 M EUR. Ia telah naik 19.10% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 5MVL adalah untuk −150.09 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, 5MVL tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 5MVL dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 6 Dis 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 5MVL adalah 0.40% bermaksud anda perlu membayar 0.40% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
5MVL mengikut MSCI EM Select Value Factor Focus. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
5MVL melabur dalam saham.
Harga 5MVL telah naik sebanyak 2.93% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 9.07%. Lihat lebih dinamik pada 5MVL carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.90% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 20.42% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 9.44% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.90% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 20.42% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 9.44% dalam setahun.
5MVL didagangkan pada premium (0.31%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.