Statistik utama
Mengenai Multi Units LU - Amundi MSCI Emerging Markets II
Laman Utama
Tarikh penubuhan
24 Mac 2023
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Amundi Asset Management SASU (Investment Management)
ISIN
LU2573966905
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Kesihatan
Kewangan
Dagangan Runcit
Saham100.00%
Teknologi Elektronik23.82%
Perkhidmatan Teknologi20.30%
Teknologi Kesihatan13.14%
Kewangan12.65%
Dagangan Runcit11.15%
Barangan Pengguna Tahan Lama4.06%
Barang Tidak Tahan Lama2.36%
Perkhidmatan Industri2.17%
Pengangkutan1.95%
Khidmat Kesihatan1.67%
Pembuatan Pengeluar1.60%
Komunikasi1.34%
Perkhidmatan Pengguna1.09%
Mineral Bukan Tenaga0.90%
Industri Pemprosesan0.56%
Utiliti0.54%
Tenaga Mineral0.45%
Khidmat Pengagihan0.18%
Perkhidmatan Komersial0.07%
Bon, Tunai & Lain-lain0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara95.27%
Timur Tengah2.50%
Eropah2.23%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
AE5A melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 23.82% saham dan Technology Services, dengan 20.30% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak AE5A adalah NVIDIA Corporation dan Amazon.com, Inc., bersamaan 7.73% dan 7.39% dari portfolionya.
Dividen akhir AE5A adalah bersamaan dengan 1.51 EUR. Tahun sebelum, pengeluar membayar 1.54 EUR dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 1.72%.
Aset di bawah pengurusan AE5A adalah 3.39 B EUR. Ia telah naik 2.95% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana AE5A adalah untuk 745.03 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, AE5A membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.67%. Dividen akhir (13 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 1.51 EUR. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham AE5A dikeluarkan oleh SAS Rue la Boétie di bawah jenama Amundi. ETF dilancarkan pada 24 Mac 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan AE5A adalah 0.14% bermaksud anda perlu membayar 0.14% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
AE5A mengikut MSCI EM (Emerging Markets). ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
AE5A melabur dalam saham.
Harga AE5A telah jatuh sebanyak −2.07% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 12.62%. Lihat lebih dinamik pada AE5A carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.77% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.77% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.82% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 14.33% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.77% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.77% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.82% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 14.33% dalam setahun.
AE5A didagangkan pada premium (0.51%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.