Statistik utama
Mengenai JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
21 Jan 2021
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1547515053
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan88.45%
Korporat10.99%
Lain-lain0.56%
Pecahan saham serantau
Amerika Latin32.15%
Timur Tengah20.65%
Eropah19.18%
Asia13.83%
Amerika Utara7.34%
Afrika6.84%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
ASRC melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 88.45% saham dan Corporate, dengan 10.99% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Latin America.
Pegangan terbanyak ASRC adalah Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035 dan Government of Argentina 0.75% 09-JUL-2030, bersamaan 0.99% dan 0.79% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan ASRC adalah 205.43 M USD. Ia telah naik 7.42% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ASRC adalah untuk 14.37 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, ASRC tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ASRC dikeluarkan oleh BNP Paribas SA di bawah jenama BNP Paribas. ETF dilancarkan pada 21 Jan 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ASRC adalah 0.26% bermaksud anda perlu membayar 0.26% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ASRC mengikut JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ASRC melabur dalam bon.
Harga ASRC telah naik sebanyak 1.50% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 8.63%. Lihat lebih dinamik pada ASRC carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.61% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.80% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.44% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.61% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.80% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.44% dalam setahun.
ASRC didagangkan pada premium (0.21%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.