JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETFJPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETFJPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF

JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪205.51 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪16.37 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.3%
Jumlah saham belum jelas
‪20.97 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.26%

Mengenai JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF


Jenama
BNP Paribas
Tarikh penubuhan
21 Jan 2021
Struktur
Luxembourg SICAV
Indeks dijejak
JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1547515053

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, mata wang bukan tempatan
Fokus
Kredit luas
Niche
Jangka pendek
Strategi
ESG
Geografi
Pasaran Membangun
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Berdasarkan prinsip

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 3 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan88.73%
Korporat11.05%
Lain-lain0.23%
Pecahan saham serantau
32%7%19%6%20%13%
Amerika Latin32.21%
Timur Tengah20.62%
Eropah19.22%
Asia13.80%
Amerika Utara7.33%
Afrika6.81%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


ASRC melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 88.73% saham dan Corporate, dengan 11.05% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Latin America.
Pegangan terbanyak ASRC adalah Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035 dan Government of Argentina 0.75% 09-JUL-2030, bersamaan 1.01% dan 0.80% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan ASRC adalah ‪205.51 M‬ USD. Ia telah naik 7.42% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ASRC adalah untuk ‪14.37 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, ASRC tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ASRC dikeluarkan oleh BNP Paribas SA di bawah jenama BNP Paribas. ETF dilancarkan pada 21 Jan 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ASRC adalah 0.26% bermaksud anda perlu membayar 0.26% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ASRC mengikut JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ASRC melabur dalam bon.
Harga ASRC telah naik sebanyak 1.20% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 6.93%. Lihat lebih dinamik pada ASRC carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.61% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.80% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.44% dalam setahun.
ASRC didagangkan pada premium (0.21%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.