Statistik utama
Mengenai BNP Paribas Easy SICAV - EUR High Yield SRI Fossil Free -UCITS ETF- Capitalisation
Laman Utama
Tarikh penubuhan
18 Feb 2021
Struktur
Luxembourg SICAV
Bloomberg Barclays MSCI Euro High Yield SRI Sustainable ex Fossil Fuel Index - EUR - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Pengecam
2
ISIN LU2244386053
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat100.00%
Pecahan saham serantau
Eropah85.29%
Amerika Utara9.57%
Asia5.14%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak ASRF adalah Organon & Co. 2.875% 30-APR-2028 dan Iron Mountain Incorporated 4.75% 15-JAN-2034, bersamaan 0.85% dan 0.82% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan ASRF adalah 344.22 M EUR. Ia telah naik 6.96% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ASRF adalah untuk −40.83 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, ASRF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ASRF dikeluarkan oleh BNP Paribas SA di bawah jenama BNP Paribas. ETF dilancarkan pada 18 Feb 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ASRF adalah 0.39% bermaksud anda perlu membayar 0.39% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ASRF mengikut Bloomberg Barclays MSCI Euro High Yield SRI Sustainable ex Fossil Fuel Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ASRF melabur dalam bon.
Harga ASRF telah jatuh sebanyak −0.13% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 4.33%. Lihat lebih dinamik pada ASRF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.27% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.16% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.80% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.27% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.16% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.80% dalam setahun.
ASRF didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.