American Century ICAV - Avantis Global Equity UCITS ETF Accum- USD
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai American Century ICAV - Avantis Global Equity UCITS ETF Accum- USD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
25 Sep 2024
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Waystone Management Co (IE) Ltd.
ISIN
IE000RJECXS5
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Saham98.62%
Kewangan21.47%
Perkhidmatan Teknologi12.24%
Teknologi Elektronik11.55%
Dagangan Runcit8.22%
Teknologi Kesihatan6.52%
Pembuatan Pengeluar6.46%
Tenaga Mineral4.47%
Barang Tidak Tahan Lama3.49%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.31%
Pengangkutan3.18%
Perkhidmatan Industri2.75%
Perkhidmatan Pengguna2.62%
Industri Pemprosesan2.48%
Mineral Bukan Tenaga2.39%
Komunikasi2.04%
Utiliti1.87%
Khidmat Pengagihan1.37%
Perkhidmatan Komersial1.25%
Khidmat Kesihatan0.77%
Lain-lain0.16%
Bon, Tunai & Lain-lain1.38%
Tunai1.33%
Temporary0.05%
UNIT0.01%
Rights & Warrants0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara70.25%
Eropah19.56%
Asia7.36%
Oceania2.08%
Timur Tengah0.45%
Amerika Latin0.30%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
AVWC melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 21.47% saham dan Technology Services, dengan 12.24% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak AVWC adalah Apple Inc. dan Microsoft Corporation, bersamaan 3.17% dan 2.61% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan AVWC adalah 303.60 M EUR. Ia telah naik 15.64% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana AVWC adalah untuk 45.28 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, AVWC tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham AVWC dikeluarkan oleh Montagu Private Equity LLP di bawah jenama Avantis. ETF dilancarkan pada 25 Sep 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan AVWC adalah 0.31% bermaksud anda perlu membayar 0.31% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
AVWC mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
AVWC melabur dalam saham.
Harga AVWC telah naik sebanyak 8.07% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.03%. Lihat lebih dinamik pada AVWC carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 10.09% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.86% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.19% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 10.09% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.86% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.19% dalam setahun.
AVWC didagangkan pada premium (10.65%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.