UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU Value UCITS ETF A Capitalisation
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU Value UCITS ETF A Capitalisation
Laman Utama
Tarikh penubuhan
18 Ogo 2022
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0950669845
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham99.07%
Kewangan43.50%
Utiliti9.82%
Tenaga Mineral5.59%
Barangan Pengguna Tahan Lama5.58%
Teknologi Kesihatan5.38%
Pembuatan Pengeluar4.84%
Barang Tidak Tahan Lama4.78%
Komunikasi4.75%
Industri Pemprosesan3.69%
Teknologi Elektronik1.98%
Mineral Bukan Tenaga1.59%
Perkhidmatan Teknologi1.52%
Pengangkutan1.51%
Dagangan Runcit1.49%
Perkhidmatan Komersial1.10%
Khidmat Kesihatan0.99%
Perkhidmatan Industri0.56%
Perkhidmatan Pengguna0.22%
Khidmat Pengagihan0.20%
Bon, Tunai & Lain-lain0.93%
UNIT0.36%
Temporary0.35%
Tunai0.22%
Lain-lain0.00%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
AW1T melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 43.50% saham dan Utilities, dengan 9.82% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak AW1T adalah Allianz SE dan TotalEnergies SE, bersamaan 4.71% dan 3.63% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan AW1T adalah 67.10 M EUR. Ia telah naik 8.86% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana AW1T adalah untuk 8.55 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, AW1T tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham AW1T dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 18 Ogo 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan AW1T adalah 0.25% bermaksud anda perlu membayar 0.25% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
AW1T mengikut MSCI EMU Value. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
AW1T melabur dalam saham.
Harga AW1T telah naik sebanyak 1.41% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 24.03%. Lihat lebih dinamik pada AW1T carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.57% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.13% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 25.16% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.57% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.13% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 25.16% dalam setahun.
AW1T didagangkan pada premium (0.27%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.